Salzgitter (SZG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.40M | 408.40M | 892.00M | 596.50M | 329.40M |
| רווח נקי | -74.20M | -352.20M | 200.10M | 1.25B | 705.70M |
| פחת והפחתות | 316.50M | 318.30M | 321.40M | 306.00M | 507.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -800.00K | -1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.30M | 800.00K | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | -47.80M | -59.00M | 306.50M | -722.60M | -711.10M |
| יתרת לקוחות | 54.90M | 137.10M | 91.20M | -47.20M | -576.90M |
| מלאי | 164.90M | 118.30M | 443.20M | -352.80M | -1.17B |
| יתרת ספקים | -39.80M | -87.80M | -122.70M | -322.60M | 1.04B |
| הון חוזר אחר | -227.80M | -226.60M | -227.90M | -236.10M | -199.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 221.90M | 501.30M | 62.70M | -232.30M | -172.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -692.80M | -677.40M | -430.50M | -367.70M | -366.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07B | -968.80M | -751.80M | -442.50M | -343.40M |
| רכישות, נטו | 386.20M | 287.20M | 245.30M | 11.40M | 24.60M |
| רכישת השקעות | -20.60M | 0 | -600.00K | -11.40M | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.10M | 3.00M | 0 | 50.00M | -24.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | 1.20M | 321.90M | 24.80M | 26.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 363.40M | 331.90M | -498.30M | 11.30M | 146.30M |
| פירעון חוב | -125.80M | 455.80M | -350.50M | 144.30M | 203.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -40.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.80M | -24.30M | -54.10M | -40.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -99.60M | -93.70M | -92.40M | -56.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 1.00B | 939.70M | 988.40M | 741.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00M | 100.00K | -11.30M | 5.90M | 11.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 58.00M | 62.50M | -48.70M | 246.60M | 120.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00B | 939.70M | 988.40M | 741.80M | 621.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 1.00B | 939.70M | 988.40M | 741.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -653.90M | -659.90M | 140.20M | 154.00M | -14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.40M | 408.40M | 892.00M | 596.50M | 329.40M |
| הוצאות הוניות | -1.07B | -968.70M | -751.80M | -442.50M | -343.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR