Sulzer AG (SUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.00M | 323.80M | 362.20M | 119.30M | 316.40M |
| רווח נקי | 292.80M | 265.40M | 230.50M | 28.60M | 138.40M |
| פחת והפחתות | 118.70M | 120.20M | 108.20M | 114.80M | 131.20M |
| מס הכנסה נדחה | 6.30M | 0 | 0 | -413.50M | -398.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 15.40M | 20.80M |
| שינוי בהון החוזר | -154.20M | -68.70M | -8.90M | -57.80M | -21.60M |
| יתרת לקוחות | -113.40M | -180.30M | 4.40M | -142.70M | -57.00M |
| מלאי | -22.40M | -7.00M | -17.00M | -60.20M | -30.30M |
| יתרת ספקים | 24.30M | 14.40M | -46.10M | 34.40M | -28.00M |
| הון חוזר אחר | -42.70M | 110.10M | 49.80M | 110.70M | 93.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.40M | 6.90M | 32.40M | 431.80M | 446.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.00M | -98.20M | -104.80M | -87.80M | 414.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.60M | -82.70M | -59.50M | -69.80M | -86.10M |
| רכישות, נטו | -14.90M | -13.10M | -45.70M | 8.90M | -133.70M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -2.10M | -1.30M | -30.50M | -13.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.40M | 5.80M | 2.90M | 4.40M | 733.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10M | -6.10M | -1.20M | -800.00K | -85.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -290.10M | -151.60M | -448.60M | -286.30M | -365.20M |
| פירעון חוב | 27.90M | -1.70M | -298.90M | -152.50M | -208.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.80M | -33.20M | -20.90M | -19.50M | -21.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -264.60M | -86.50M | -80.90M | -80.60M | -91.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.60M | -30.20M | -47.90M | -33.70M | -43.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 927.30M | 1.06B | 974.70M | 1.20B | 1.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.20M | 11.90M | -59.00M | -26.40M | 16.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -133.30M | 85.90M | -221.60M | -309.10M | 382.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 974.70M | 1.20B | 1.51B | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 927.30M | 1.06B | 974.70M | 1.20B | 1.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 213.00M | 231.40M | 296.60M | 49.50M | 230.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.00M | 323.80M | 362.20M | 119.30M | 316.40M |
| הוצאות הוניות | -90.00M | -92.40M | -65.60M | -69.80M | -86.10M |
הנתונים מוצגים ב-CHF