Schneider Electric (SU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13B | 5.58B | 5.91B | 4.35B | 3.62B |
| רווח נקי | 4.16B | 4.27B | 4.00B | 3.48B | 3.20B |
| פחת והפחתות | 1.65B | 1.54B | 1.43B | 1.48B | 1.41B |
| מס הכנסה נדחה | 73.00M | 0 | 0 | -3.94B | -4.10B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 233.00M | 208.00M | 212.00M | 161.00M |
| שינוי בהון החוזר | -617.00M | -1.17B | 378.00M | -1.04B | -853.00M |
| יתרת לקוחות | -301.00M | -199.00M | 62.00M | -305.00M | -577.00M |
| מלאי | -366.00M | -834.00M | -382.00M | -553.00M | -955.00M |
| יתרת ספקים | 307.00M | 439.00M | 493.00M | 73.00M | 418.00M |
| הון חוזר אחר | -257.00M | -134.00M | 205.00M | -254.00M | 261.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 860.00M | 707.00M | -108.00M | 4.18B | 3.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.25B | -1.99B | -5.75B | -1.48B | -5.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54B | -950.00M | -914.00M | -1.09B | -876.00M |
| רכישות, נטו | -6.65B | -452.00M | -307.00M | -301.00M | -4.59B |
| רכישת השקעות | -9.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 40.00M | 16.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.00M | -585.00M | -4.53B | -130.00M | -136.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 306.00M | -1.62B | 879.00M | -1.38B | -2.68B |
| פירעון חוב | 2.55B | 744.00M | 3.15B | 406.00M | -1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 380.00M | 252.00M | 284.00M | 208.00M | 216.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -341.00M | -388.00M | -703.00M | -219.00M | -262.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.19B | -1.96B | -1.77B | -1.62B | -1.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -96.00M | -269.00M | -84.00M | -230.00M | -138.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.63B | 6.81B | 4.65B | 3.99B | 2.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -438.00M | 189.00M | -240.00M | -70.00M | 346.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.25B | 2.16B | 791.00M | 1.36B | -4.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.89B | 4.65B | 3.86B | 2.62B | 6.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.63B | 6.81B | 4.65B | 3.99B | 2.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.06B | 4.63B | 4.54B | 3.26B | 2.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13B | 5.58B | 5.91B | 4.35B | 3.62B |
| הוצאות הוניות | -1.07B | -950.00M | -1.37B | -1.09B | -876.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR