Stabilus (STM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.58 | 1.97 | 2.64 | 2.55 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.01 | 1.20 | 1.86 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0.85 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.28 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.46 | 0.68 | 0.78 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.42 | 1.96 | 9.59 | 25.74 | 72.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -560.86M | -745.84M | -661.29M | -22.25M | -32.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.38 | 1.26 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.58 | 0.56 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 3.21 | 2.94 | 1.95 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.32 | 3.71 | 9.42 | 11.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.97 | 3.47 | 10.65 | 10.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 1.31 | 0.86 | 0.20 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.67 | 35.50 | 34.56 | 12.32 | 12.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 3.64 | 3.15 | 0.49 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.53% | 24.61% | 26.21% | 26.43% | 27.88% |
| שיעור EBIT | 5.17% | 6.49% | 10.18% | 10.88% | 14.10% |
| שיעור EBITDA | 13.40% | 14.24% | 17.27% | 16.66% | 20.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.22% | 6.53% | 8.68% | 11.28% | 12.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.94% | 3.17% | 7.68% | 9.82% | 12.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.67% | 1.78% | 5.37% | 8.38% | 9.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.75% | 1.87% | 5.52% | 8.44% | 9.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.62% | 56.22% | 69.93% | 85.30% | 71.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.77% | 48.51% | 88.55% | 87.01% | 100.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 1.19% | 3.67% | 7.63% | 8.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 3.81% | 10.80% | 14.89% | 15.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.04% | 5.33% | 6.99% | 12.38% | 13.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 2.96% | 4.93% | 10.58% | 9.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.11% | 2.38% | 7.86% | 11.22% | 12.36% |
| תשואת רווחים | 14.76% | 3.80% | 7.74% | 7.78% | 9.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.80 | 6.85 | 6.42 | 5.70 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 6.56 | 6.04 | 7.19 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 4.25 | 4.78 | 4.31 | 5.04 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.88 | 4.26 | 4.35 | 4.92 | 4.88 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.91 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.53 | 5.30 | 3.99 | 3.39 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.24 | 73.96 | 81.06 | 85.68 | 84.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.66 | 53.28 | 56.85 | 64.06 | 62.64 |
| ימי מלאי | 85.87 | 76.34 | 84.69 | 72.36 | 75.91 |
| ימי אשראי מספקים | 54.30 | 55.67 | 60.47 | 50.74 | 54.52 |
| מחזור תפעולי | 139.53 | 129.63 | 141.54 | 136.42 | 138.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.45 | 6.63 | 7.97 | 7.21 | 5.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.67 | 4.30 | 4.61 | 4.23 | 3.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.79 | 2.34 | 3.36 | 2.99 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.55 | 1.90 | 1.56 | 1.52 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.05 | 2.84 | 2.37 | 2.42 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.61 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.62% | 17.47% | 12.57% | 7.98% | 7.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.78 | 26.45 | 12.92 | 12.85 | 10.87 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.47 | 0.69 | 1.08 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.55 | 1.00 | 1.39 | 1.91 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.23 | 5.72 | 7.95 | 12.53 | 13.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 3.71 | 4.60 | 7.34 | 8.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | -0.39 | -0.42 | -10.72 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 1.00 | 1.39 | 1.91 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.76 | 6.93 | 7.17 | 6.95 | 5.48 |
| שווי חברה | 935.52M | 1.28B | 1.62B | 1.41B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.76 | 6.93 | 7.17 | 6.95 | 5.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.99 | 1.24 | 1.16 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.33 | 12.05 | 14.20 | 13.47 | 15.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 7.80 | 8.21 | 7.90 | 9.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.20 | -13.82 | -13.77 | 11.52 | 9.56 |
| הון עצמי למניה | 28.02 | 24.53 | 26.31 | 27.68 | 26.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.41 | 0.28 | 0.13 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 49.06 | 52.48 | 52.87 | 49.20 | 45.20 |
| רווח נקי למניה | 2.29 | 0.93 | 2.84 | 4.12 | 4.17 |
| נטל מס | 0.79 | 0.56 | 0.70 | 0.85 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.49 | 0.75 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 7.10 | 2.73 | 1.72 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR