Sensient Technologies (SSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.83M | 157.15M | 169.70M | 12.07M | 145.22M |
| רווח נקי | 134.49M | 124.67M | 93.39M | 140.89M | 118.75M |
| פחת והפחתות | 61.10M | 60.33M | 57.82M | 52.47M | 52.05M |
| מס הכנסה נדחה | -2.71M | -18.60M | -5.10M | -11.01M | -6.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.95M | 10.08M | 8.93M | 16.14M | 9.57M |
| שינוי בהון החוזר | -84.56M | -20.61M | -9.98M | -184.16M | -43.43M |
| יתרת לקוחות | -1.11M | -29.64M | 35.80M | -46.09M | -34.57M |
| מלאי | -62.23M | -18.30M | -28.19M | -159.01M | -36.32M |
| יתרת ספקים | -1.45M | 9.00M | -5.98M | 17.49M | 21.33M |
| הון חוזר אחר | -19.79M | 18.33M | -11.61M | 3.46M | 6.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.56M | 1.28M | 24.63M | -2.26M | 14.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.68M | -59.21M | -87.62M | -98.45M | -35.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.41M | -59.21M | -87.87M | -79.32M | -60.79M |
| רכישות, נטו | -4.37M | 339.00K | -1.49M | -20.18M | 23.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10M | -336.00K | 1.74M | 1.06M | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.04M | -81.55M | -82.00M | 86.18M | -107.76M |
| פירעון חוב | 38.89M | -7.75M | -3.50M | 157.15M | 2.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.51M |
| דיבידנדים ששולמו | -69.61M | -69.22M | -69.22M | -68.92M | -66.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.31M | -4.57M | -9.28M | -2.06M | -582.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.53M | 26.63M | 28.93M | 20.92M | 25.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.80M | -18.70M | 7.94M | -4.62M | -927.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.91M | -2.31M | 8.01M | -4.82M | 970.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.63M | 28.93M | 20.92M | 25.74M | 24.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.53M | 26.63M | 28.93M | 20.92M | 25.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.42M | 97.94M | 81.83M | -67.25M | 84.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.83M | 157.15M | 169.70M | 12.07M | 145.22M |
| הוצאות הוניות | -89.41M | -59.21M | -87.87M | -79.32M | -60.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD