דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Semapa Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA (SQQ1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת500.14M552.04M540.43M730.94M487.03M
רווח נקי67.88M232.74M244.51M307.09M198.13M
פחת והפחתות201.45M195.42M222.18M241.30M197.59M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר00000
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן230.81M123.89M295.92M182.54M91.31M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-524.75M-466.19M-522.74M-200.74M-141.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-256.78M-302.03M-263.46M-182.76M-143.15M
רכישות, נטו-223.19M-150.78M-227.88M1.84M-3.78M
רכישת השקעות-48.74M-32.88M-32.78M-26.83M-17.66M
מכירת השקעות / פירעון השקעות333.62K3.55M328.80K4.16M5.79M
פעילויות השקעה אחרות3.62M-13.38M1.05M2.85M17.57M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-226.88M143.14M-324.28M-331.81M-408.26M
פירעון חוב26.39M289.80M-135.62M-43.11M-278.76M
הנפקת מניות רגילות3.74K0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-102.44M-95.39M-136.21M-216.30M-86.20M
פעילויות מימון אחרות-150.83M-51.26M-52.44M-72.40M-43.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה157.42M501.37M281.16M593.40M382.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-92.45M-8.78M1.17M13.49M-6.90K
שינוי נטו במזומנים-343.95M220.21M-312.24M211.11M-62.47M
מזומנים בתחילת התקופה501.37M281.16M593.40M382.29M444.76M
מזומנים בסוף התקופה157.42M501.37M281.16M593.40M382.29M
תזרים מזומנים חופשי244.40M250.01M276.43M551.47M343.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת500.14M552.04M540.43M730.94M487.03M
הוצאות הוניות-255.74M-302.03M-263.46M-179.47M-143.15M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Semapa Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA - תזרים מזומנים