Swiss Prime Site AG (SPSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.28 | 0.20 | 0.48 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.28 | 0.20 | 0.43 | -0.58 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.32 | 0.31 | 0.57 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.32 | 0.39 | 0.87 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.67B | -7.41B | -6.90B | -6.87B | -7.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.09 | 2.07 | 2.11 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.28 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.51 | 6.53 | 7.71 | 2.44 | 7.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.57 | 0.70 | 0.79 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.73 | 74.10 | 72.69 | 74.90 | 72.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.01 | 14.17 | 10.57 | 38.37 | 14.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.03% | 86.58% | 79.64% | 76.44% | 68.42% |
| שיעור EBIT | 91.15% | 73.22% | 77.83% | 21.20% | 50.50% |
| שיעור EBITDA | 92.12% | 74.20% | 79.09% | 22.56% | 56.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.55% | 73.22% | 80.52% | 23.31% | 50.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 97.18% | 88.52% | 67.39% | 11.65% | 77.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 74.92% | 69.11% | 54.60% | 36.09% | 62.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 74.92% | 69.11% | 54.44% | 13.26% | 61.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.10% | 78.07% | 81.02% | 309.90% | 80.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.63% | 120.91% | 83.70% | 49.95% | 153.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 2.59% | 2.60% | 1.71% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.84% | 5.41% | 5.39% | 3.61% | 6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.97% | 2.94% | 4.24% | 1.17% | 2.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.17% | 2.15% | 3.17% | 1.13% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 2.66% | 2.67% | 1.73% | 3.01% |
| תשואת רווחים | 4.08% | 3.89% | 4.73% | 3.42% | 6.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.06 | 12.09 | 12.09 | 6.68 | 11.80 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 2.44 | 4.02 | 4.65 | 4.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 18.52 | 3.99 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 110.77 | 100.16 | 1.22 | 1.18 | 18.67 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.69 | -0.64 | -0.92 | -2.56 | -8.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.38 | -119.47 | -40.87 | 67.60 | 135.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.31 | 30.18 | 30.19 | 54.61 | 30.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 19.71 | 91.47 | 182.24 |
| ימי אשראי מספקים | 72.69 | 149.65 | 90.77 | 78.48 | 78.00 |
| מחזור תפעולי | 45.31 | 30.18 | 49.90 | 146.08 | 213.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.08 | 3.77 | 5.23 | 5.61 | 4.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.07 | 3.77 | 5.10 | 5.50 | 4.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.09 | 1.49 | 1.60 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4,953.88 | 4,556.47 | 39.17 | 49.81 | 28.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.25% | 3.06% | 5.16% | 6.12% | 5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.51 | 25.72 | 21.07 | 29.20 | 15.20 |
| מכפיל מכירות | 18.37 | 17.76 | 11.55 | 10.54 | 9.51 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.39 | 1.14 | 1.05 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.80 | 32.69 | 19.37 | 16.34 | 19.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.79 | 32.69 | 18.87 | 16.01 | 18.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.17 | 12.06 | 0.07 | -0.38 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.39 | 1.14 | 1.05 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 31.95 | 38.10 | 25.17 | 85.10 | 31.60 |
| שווי חברה | 16.13B | 15.65B | 13.13B | 12.55B | 11.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.95 | 38.10 | 25.17 | 85.10 | 31.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.43 | 28.27 | 19.91 | 19.20 | 17.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.36 | 52.04 | 33.38 | 29.75 | 37.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.35 | 52.03 | 32.53 | 29.16 | 35.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 82.72 | 84.06 | 81.85 | 83.00 | 81.25 |
| הון עצמי למניה | 87.19 | 88.58 | 86.57 | 85.22 | 85.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.19 | -0.14 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6.83 | 6.94 | 8.55 | 8.52 | 8.43 |
| רווח נקי למניה | 5.12 | 4.79 | 4.67 | 3.08 | 5.27 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 3.10 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.21 | 0.87 | 0.55 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.79 | 1.12 | 1.82 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CHF