Sonova Holding AG (SOON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.75 | 1.27 | 1.45 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.43 | 0.96 | 1.07 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.45 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.66 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.79 | 5.79 | 2.18 | 150.66 | 146.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -909.30M | -909.30M | -1.33B | -1.65B | -1.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.38 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.15 | 2.22 | 2.34 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 4.23 | 5.92 | 1.87 | 26.04 | 32.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.71 | 23.55 | 25.71 | 23.26 | 32.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.80 | 28.75 | 30.01 | 30.58 | 30.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 1.03 | 1.26 | 1.40 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.72% | 73.72% | 74.30% | 71.97% | 69.28% |
| שיעור EBIT | 19.55% | 19.55% | 20.31% | 18.62% | 19.77% |
| שיעור EBITDA | 26.76% | 26.76% | 23.53% | 25.31% | 26.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.74% | 18.74% | 19.92% | 18.47% | 20.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.79% | 17.80% | 18.94% | 17.85% | 19.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.94% | 11.94% | 14.96% | 16.57% | 17.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.14% | 15.14% | 15.63% | 16.80% | 17.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.11% | 67.10% | 79.00% | 92.85% | 90.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.94% | 94.95% | 95.05% | 96.63% | 93.42% |
| תשואה על הנכסים | 7.65% | 7.65% | 9.12% | 10.38% | 11.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.08% | 16.47% | 20.28% | 24.33% | 29.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.22% | 15.22% | 16.27% | 14.39% | 17.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.43% | 12.43% | 12.24% | 13.33% | 15.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.32% | 13.32% | 18.39% | 18.75% | 110.42% |
| תשואת רווחים | 2.54% | 3.97% | 3.54% | 3.96% | 4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 5.42 | 5.30 | 5.64 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 5.35 | 5.35 | 3.45 | 5.02 | 5.95 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 2.49 | 1.98 | 2.33 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.09 | 6.09 | 5.85 | 5.58 | 5.67 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.94 | 5.52 | 7.81 | 7.86 | 13.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.86 | 145.86 | 147.23 | 148.44 | 132.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.32 | 67.32 | 68.81 | 64.70 | 60.37 |
| ימי מלאי | 146.75 | 146.75 | 184.17 | 156.41 | 133.22 |
| ימי אשראי מספקים | 68.22 | 68.22 | 105.75 | 72.68 | 61.32 |
| מחזור תפעולי | 214.08 | 214.08 | 252.98 | 221.11 | 193.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.33 | 11.30 | 13.32 | 12.63 | 12.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.98 | 9.96 | 11.01 | 10.48 | 10.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.35 | 1.34 | 2.31 | 2.16 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 1.99 | 2.02 | 1.87 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.40 | 8.40 | 5.77 | 5.86 | 4.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.61% | 5.56% | 4.29% | 4.12% | 3.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.87 | 24.76 | 28.28 | 25.22 | 24.98 |
| מכפיל מכירות | 4.63 | 3.00 | 4.23 | 4.18 | 4.33 |
| מכפיל הון | 6.49 | 4.15 | 5.74 | 6.14 | 7.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.70 | 17.98 | 23.30 | 24.26 | 26.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.80 | 15.84 | 19.26 | 20.12 | 21.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.92 | -1.22 | -2.82 | -4.05 | 7.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.49 | 4.15 | 5.74 | 6.14 | 7.31 |
| מכפיל שווי חברה | 18.32 | 12.25 | 19.25 | 17.91 | 18.04 |
| שווי חברה | 17.68B | 11.82B | 16.36B | 16.44B | 17.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.32 | 12.25 | 19.25 | 17.91 | 18.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.90 | 3.28 | 4.53 | 4.53 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.34 | 19.62 | 24.94 | 26.31 | 28.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.85 | 17.29 | 20.61 | 21.82 | 23.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.95 | 3.94 | -5.03 | -7.72 | -45.41 |
| הון עצמי למניה | 43.29 | 43.18 | 44.71 | 41.43 | 36.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 59.72 | 59.57 | 60.62 | 60.82 | 62.07 |
| רווח נקי למניה | 7.13 | 7.11 | 9.07 | 10.08 | 10.75 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.79 | 0.93 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.07 | 1.22 | 1.25 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-CHF