Semtech (SM2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.52M | 57.99M | -93.92M | 126.71M | 203.12M |
| רווח נקי | -40.38M | -161.90M | -1.09B | 61.37M | 125.65M |
| פחת והפחתות | 46.33M | 49.37M | 84.45M | 36.89M | 35.30M |
| מס הכנסה נדחה | 7.87M | -21.67M | 40.64M | -15.26M | -3.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 57.72M | 68.04M | 40.17M | 39.25M | 51.19M |
| שינוי בהון החוזר | -16.91M | -49.80M | -81.76M | 19.58M | -9.63M |
| יתרת לקוחות | 3.34M | -28.35M | 27.44M | 2.45M | -1.07M |
| מלאי | -30.65M | -18.67M | 57.31M | -3.75M | -26.51M |
| יתרת ספקים | 22.53M | 14.68M | -44.35M | -3.70M | -2.15M |
| הון חוזר אחר | -12.13M | -17.47M | -122.16M | 24.58M | 20.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.87M | 173.95M | 914.61M | -15.12M | 4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.76M | -11.89M | -22.70M | -1.25B | -40.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.78M | -7.86M | -29.19M | -28.32M | -26.18M |
| רכישות, נטו | -21.47M | 0 | 0 | -1.21B | 110.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -434.00K | -930.00K | -6.75M | -8.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.94M | 2.65M | 0 | 2.28M | -110.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.44M | -6.24M | 7.42M | 38.00K | -5.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.42M | -21.66M | 10.55M | 1.08B | -152.10M |
| פירעון חוב | 151.19M | -656.41M | 42.63M | 1.19B | -8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.15M | 645.01M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -217.76M | 0 | -6.71M | -50.00M | -129.75M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00M | -5.92M | -32.08M | -64.98M | -14.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.18M | 151.74M | 128.59M | 235.51M | 279.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.10M | -1.28M | -858.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.44M | 23.16M | -106.93M | -44.09M | 10.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.74M | 128.59M | 235.51M | 279.60M | 268.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.18M | 151.74M | 128.59M | 235.51M | 279.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.73M | 43.79M | -125.02M | 98.39M | 176.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.52M | 57.99M | -93.92M | 126.71M | 203.12M |
| הוצאות הוניות | -9.78M | -14.20M | -31.10M | -28.32M | -26.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD