Sika AG (SIKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.25 | 1.77 | 1.23 | 2.46 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.90 | 1.24 | 0.87 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.45 | 0.67 | 0.48 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 1.25 | 8.47 | 1.62 | 5.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.25B | -4.29B | -4.37B | -4.92B | -1.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.83 | 0.81 | 0.99 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.54 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 1.20 | 5.09 | 1.42 | 4.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.17 | 9.65 | 9.32 | 6.05 | 13.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.51 | 35.35 | 36.83 | 39.12 | 26.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 2.32 | 2.18 | 2.50 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.24% | 54.94% | 54.54% | 31.43% | 29.40% |
| שיעור EBIT | 34.38% | 13.33% | 14.87% | 14.16% | 14.85% |
| שיעור EBITDA | 39.21% | 18.17% | 19.54% | 18.48% | 18.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.70% | 13.60% | 14.57% | 13.78% | 15.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.16% | 12.10% | 13.29% | 11.89% | 14.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.38% | 9.33% | 10.59% | 9.45% | 11.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.38% | 9.33% | 10.58% | 9.45% | 11.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.08% | 77.10% | 79.69% | 79.47% | 77.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.77% | 89.02% | 91.20% | 86.27% | 95.13% |
| תשואה על הנכסים | 6.51% | 6.80% | 7.80% | 7.06% | 10.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.48% | 15.70% | 17.71% | 17.94% | 23.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.48% | 12.87% | 12.80% | 13.31% | 16.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.57% | 8.88% | 9.98% | 9.65% | 12.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.09% | 14.07% | 16.92% | 15.56% | 28.86% |
| תשואת רווחים | 3.52% | 4.00% | 3.60% | 2.49% | 3.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 5.09 | 4.77 | 5.56 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 4.29 | 4.41 | 6.95 | 7.29 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 4.08 | 3.96 | 6.21 | 6.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 4.58 | 4.78 | 4.98 | 5.76 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.98 | 7.83 | 8.51 | 5.97 | 4.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.92 | 76.07 | 85.88 | 71.93 | 70.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.06 | 71.66 | 76.56 | 65.65 | 60.38 |
| ימי מלאי | 83.34 | 89.48 | 92.08 | 58.77 | 59.76 |
| ימי אשראי מספקים | 80.48 | 85.07 | 82.75 | 52.49 | 50.10 |
| מחזור תפעולי | 171.40 | 161.14 | 168.64 | 124.42 | 120.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.85 | 9.92 | 10.86 | 10.56 | 7.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.64 | 7.75 | 8.63 | 8.77 | 5.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.21 | 2.17 | 2.24 | 1.65 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.83 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 2.50 | 2.79 | 2.20 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 4.58 | 4.85 | 6.41 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 4.77% | 4.00% | 3.20% | 2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.38 | 24.98 | 27.81 | 40.14 | 29.28 |
| מכפיל מכירות | 2.66 | 2.33 | 2.94 | 3.79 | 3.24 |
| מכפיל הון | 4.35 | 3.92 | 4.92 | 7.20 | 6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.14 | 20.97 | 25.02 | 31.22 | 40.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.73 | 16.39 | 19.86 | 25.91 | 30.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.93 | -1.55 | 2.09 | -4.22 | 3.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.35 | 3.92 | 4.92 | 7.20 | 6.85 |
| מכפיל שווי חברה | 8.04 | 15.15 | 17.24 | 23.03 | 18.57 |
| שווי חברה | 35.03B | 30.82B | 39.63B | 47.83B | 36.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.04 | 15.15 | 17.24 | 23.03 | 18.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.15 | 2.75 | 3.37 | 4.26 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.57 | 24.76 | 28.64 | 35.03 | 43.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.17 | 19.35 | 22.74 | 29.07 | 32.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.73 | -7.89 | -9.78 | -14.70 | -16.20 |
| הון עצמי למניה | 42.43 | 41.46 | 43.84 | 38.01 | 32.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 69.28 | 69.76 | 73.33 | 72.15 | 68.34 |
| רווח נקי למניה | 6.50 | 6.51 | 7.76 | 6.82 | 7.57 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.53 | 1.12 | 1.55 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-CHF