SIG Group AG (SIGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.59M | 649.20M | 663.30M | 578.20M | 530.90M |
| רווח נקי | -87.00M | 194.50M | 243.20M | 37.80M | 172.10M |
| פחת והפחתות | 342.83M | 419.50M | 412.20M | 366.70M | 306.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.30M | 3.20M | 6.90M | 5.40M | 3.80M |
| שינוי בהון החוזר | -1.51M | 47.30M | 19.70M | 212.50M | 117.20M |
| יתרת לקוחות | 36.13M | -89.50M | 30.40M | -34.00M | -4.00M |
| מלאי | -2.21M | 9.10M | 10.10M | -53.10M | -9.40M |
| יתרת ספקים | -71.06M | 0 | 0 | 34.00M | 4.00M |
| הון חוזר אחר | 35.63M | 127.70M | -20.80M | 265.60M | 126.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 263.98M | -15.30M | -18.70M | -44.20M | 31.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -270.35M | -307.80M | -395.90M | -917.90M | -303.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -287.16M | -310.00M | -398.90M | -299.70M | -245.90M |
| רכישות, נטו | 17.31M | 0 | -500.00K | -700.40M | -60.50M |
| רכישת השקעות | -503.27K | -4.40M | -2.40M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 61.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.60M | 5.90M | 20.70M | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -184.30M | -320.20M | -476.50M | 538.80M | -293.60M |
| פירעון חוב | 78.10M | -73.50M | -283.30M | 521.00M | -166.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.60M | 1.30M | 203.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.12M | -4.60M | -9.40M | -16.30M | -700.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -204.02M | -187.80M | -180.20M | -147.90M | -128.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.25M | -55.90M | -4.90M | -21.50M | 1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 354.02M | 303.40M | 280.90M | 503.80M | 304.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.68M | 1.30M | -13.80M | 200.00K | 15.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 48.27M | 22.50M | -222.90M | 199.30M | -50.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 305.76M | 280.90M | 503.80M | 304.50M | 355.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 354.02M | 303.40M | 280.90M | 503.80M | 304.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 235.43M | 339.20M | 264.40M | 278.50M | 285.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.59M | 649.20M | 663.30M | 578.20M | 530.90M |
| הוצאות הוניות | -287.16M | -310.00M | -398.90M | -299.70M | -245.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR