STMicroelectronics (SGMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 2.97B | 5.99B | 5.20B | 3.06B |
| רווח נקי | 180.00M | 1.56B | 4.21B | 3.97B | 2.01B |
| פחת והפחתות | 1.85B | 1.76B | 1.56B | 1.22B | 1.05B |
| מס הכנסה נדחה | 17.00M | 124.00M | 19.00M | 3.00M | 45.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 193.00M | 222.00M | 236.00M | 215.00M | 221.00M |
| שינוי בהון החוזר | -143.00M | -495.00M | 78.00M | -130.00M | -145.00M |
| יתרת לקוחות | 5.00M | -32.00M | 229.00M | -231.00M | -307.00M |
| מלאי | -172.00M | -167.00M | -72.00M | -650.00M | -188.00M |
| יתרת ספקים | 83.00M | -35.00M | -238.00M | 240.00M | 95.00M |
| הון חוזר אחר | -59.00M | -261.00M | 159.00M | 511.00M | 255.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.00M | -203.00M | -113.00M | -68.00M | -112.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.00M | -3.74B | -5.77B | -4.59B | -1.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.11B | -3.09B | -4.44B | -3.55B | -1.84B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -356.00M | -3.26B | -2.31B | -980.00M | -17.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.25B | 2.25B | 750.00M | 0 | 424.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 174.00M | 353.00M | 231.00M | -62.00M | -85.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.56B | -155.00M | -267.00M | -567.00M | -1.31B |
| פירעון חוב | -989.00M | 97.00M | 160.00M | 66.00M | -569.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -367.00M | -359.00M | -346.00M | -346.00M | -485.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -321.00M | -288.00M | -223.00M | -212.00M | -205.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 117.00M | 395.00M | 142.00M | -75.00M | -55.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.84B | 2.28B | 3.22B | 3.26B | 3.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00M | -8.00M | 5.00M | -11.00M | -9.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 555.00M | -940.00M | -36.00M | 33.00M | 219.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.28B | 3.22B | 3.26B | 3.23B | 3.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.84B | 2.28B | 3.22B | 3.26B | 3.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.00M | -216.00M | 1.46B | 1.57B | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 2.97B | 5.99B | 5.20B | 3.06B |
| הוצאות הוניות | -2.20B | -3.18B | -4.54B | -3.64B | -1.94B |
הנתונים מוצגים ב-USD