Shanghai Industrial Holdings (SGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79B | 4.81B | 4.35B | -1.53B | 7.93B |
| רווח נקי | 2.82B | 4.90B | 3.42B | 2.31B | 3.73B |
| פחת והפחתות | 2.36B | 2.02B | 1.69B | 1.51B | 1.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.46B | 42.60M | -3.34B | -2.88B | -834.18M |
| יתרת לקוחות | 2.16B | 58.41M | 335.97M | -7.63B | 1.59B |
| מלאי | 1.32B | 6.80B | 2.50B | 1.35B | 525.65M |
| יתרת ספקים | -2.95B | 134.78M | 536.48M | 6.93B | -1.86B |
| הון חוזר אחר | 931.35M | -6.96B | -6.71B | -3.52B | -1.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.14B | -2.15B | 2.58B | -417.77M | 4.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.90B | -6.92B | -4.04B | -3.07B | -2.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -898.12M | -454.86M | -1.32B | -552.31M | -7.00B |
| רכישות, נטו | 2.55B | 2.27B | 359.11M | -186.59M | 5.45B |
| רכישת השקעות | -387.80M | -1.39B | -56.57M | -4.03B | -2.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.55B | 2.29B | 9.52M | 291.49M | 657.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.10B | -9.63B | -3.03B | 1.41B | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.72B | -1.38B | -3.34B | -4.56B | 2.91B |
| פירעון חוב | -6.58B | 2.72B | 1.05B | 1.76B | 6.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.92M | -1.32M | -969.00K | -32.76M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02B | -1.02B | -1.00B | -1.04B | -1.09B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.12B | -3.08B | -3.39B | -5.28B | -2.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.24B | 20.84B | 25.23B | 29.10B | 38.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 424.48M | -898.97M | -619.54M | -2.17B | -101.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.40B | -4.38B | -3.65B | -9.28B | 9.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.84B | 25.23B | 28.87B | 38.86B | 29.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.24B | 20.84B | 25.23B | 29.10B | 38.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.21B | 304.68M | 3.03B | -2.09B | 936.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79B | 4.81B | 4.35B | 526.18M | 9.56B |
| הוצאות הוניות | -2.58B | -4.51B | -1.32B | -552.31M | -7.00B |
הנתונים מוצגים ב-HKD