Sandoz Group Ltd (SDZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 656.00M | 325.31M | 1.17B | 1.24B |
| רווח נקי | 914.00M | 1.00M | 80.00M | 850.00M | 830.15M |
| פחת והפחתות | 545.00M | 502.00M | 525.00M | 456.62M | 483.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -29.91M | -13.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 102.00M | 88.00M | 25.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 863.00M | -365.00M | -663.00M | -191.97M | -62.35M |
| יתרת לקוחות | -103.00M | 256.00M | -271.39M | -170.00M | -67.66M |
| מלאי | 227.00M | -277.00M | -519.42M | -259.78M | 161.83M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 456.52M | 125.11M | 85.03M |
| הון חוזר אחר | 739.00M | -344.00M | -328.70M | 112.70M | -236.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -830.00M | 430.00M | 395.00M | 138.26M | -141.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -980.00M | -740.00M | -614.00M | -430.00M | -631.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -493.00M | -404.00M | -567.95M | -407.81M | -382.16M |
| רכישות, נטו | -260.00M | -182.00M | 14.38M | -28.65M | -305.36M |
| רכישת השקעות | -4.00M | -4.00M | -5.00M | -5.73M | -2.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 1.00M | 1.80M | 955.07K | 1.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -225.00M | -151.00M | -57.23M | 11.24M | 56.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.00M | 242.00M | 1.24B | -769.00M | -600.67M |
| פירעון חוב | 194.00M | 560.00M | 3.94B | 59.00M | 38.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -315.00M | -215.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.00M | -91.00M | -2.70B | -828.00M | -639.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 1.19B | 1.11B | 68.46M | 36.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 131.00M | -76.00M | 45.00M | 10.00M | -3.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 548.00M | 82.00M | 1.04B | 34.00M | 1.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19B | 1.11B | 74.00M | 36.45M | 34.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 1.19B | 1.11B | 68.46M | 36.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 810.00M | 60.00M | -242.64M | 760.23M | 855.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 656.00M | 362.00M | 1.22B | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -784.00M | -596.00M | -567.95M | -407.81M | -382.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD