Sally Beauty (S7V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.26 | 2.20 | 2.12 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.54 | 0.45 | 0.44 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 92.09 | 68.71 | 59.74 | 59.74 | 2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -700.47M | -775.44M | -859.05M | -988.51M | -1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.97 | 2.54 | 3.29 | 5.91 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.68 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 3.62 | 4.44 | 5.36 | 8.78 |
| יחס כיסוי חוב | 5.30 | 5.27 | 4.23 | 4.84 | 2.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.48 | 5.09 | 3.70 | 4.45 | 3.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.53 | 0.70 | 1.19 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.55 | 16.17 | 16.11 | 16.29 | 16.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | 3.31 | 3.79 | 3.52 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.10% | 51.62% | 50.86% | 50.76% | 50.78% |
| שיעור EBIT | 7.80% | 8.86% | 7.63% | 9.08% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 10.46% | 11.56% | 10.59% | 11.83% | 12.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.44% | 8.86% | 7.61% | 8.72% | 8.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.89% | 7.12% | 5.55% | 6.76% | 6.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.16% | 5.29% | 4.13% | 4.95% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.16% | 5.29% | 4.13% | 4.95% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.88% | 74.36% | 74.36% | 73.24% | 75.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.57% | 80.36% | 72.98% | 77.55% | 72.30% |
| תשואה על הנכסים | 6.67% | 6.82% | 5.49% | 6.77% | 7.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.11% | 24.66% | 24.41% | 36.29% | 62.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.52% | 14.28% | 12.85% | 15.15% | 17.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.45% | 9.92% | 8.98% | 10.35% | 11.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 8.60% | 6.99% | 8.64% | 9.18% |
| תשואת רווחים | 11.09% | 11.95% | 10.88% | 20.52% | 13.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.87 | 31.75 | 40.32 | 49.14 | 52.79 |
| מחזור זכאים | 7.98 | 7.98 | 6.78 | 7.09 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.88 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 3.98 | 4.36 | 4.29 | 4.60 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | 5.15 | 5.46 | 6.70 | 6.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.17 | 167.03 | 162.35 | 149.86 | 135.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.39 | 11.49 | 9.05 | 7.43 | 6.91 |
| ימי מלאי | 203.53 | 201.30 | 207.13 | 193.90 | 181.98 |
| ימי אשראי מספקים | 45.75 | 45.76 | 53.83 | 51.47 | 53.58 |
| מחזור תפעולי | 212.92 | 212.80 | 216.18 | 201.33 | 188.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.87 | 2.73 | 2.37 | 2.32 | 1.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.54 | 1.72 | 1.40 | 1.48 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.34 | 1.01 | 0.97 | 0.85 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 2.69 | 2.44 | 2.75 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.90 | 2.69 | 2.44 | 2.75 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.13% | 10.54% | 10.31% | 17.63% | 4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.16 | 8.35 | 9.19 | 4.87 | 7.46 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.24 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.99 | 2.06 | 2.24 | 1.77 | 4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.08 | 9.49 | 9.70 | 5.67 | 23.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.70 | 5.96 | 5.72 | 3.61 | 8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.51 | 0.26 | -0.66 | 2.74 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 2.06 | 2.24 | 1.77 | 4.66 |
| מכפיל שווי חברה | 7.81 | 7.14 | 7.37 | 5.56 | 6.15 |
| שווי חברה | 3.05B | 3.05B | 2.90B | 2.45B | 3.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.81 | 7.14 | 7.37 | 5.56 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.66 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.64 | 17.68 | 19.95 | 15.46 | 52.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28 | 11.11 | 11.77 | 9.84 | 19.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.97 | 1.99 | 0.29 | -0.74 | -2.60 |
| הון עצמי למניה | 9.17 | 7.89 | 6.05 | 4.74 | 2.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 39.23 | 36.77 | 35.76 | 34.73 | 35.11 |
| רווח נקי למניה | 2.02 | 1.95 | 1.48 | 1.72 | 1.69 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.80 | 0.73 | 0.74 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 1.40 | 1.61 | 1.35 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD