Securitas AB (S7MB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.35 | 1.22 | 1.03 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.35 | 1.17 | 0.99 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 5.89 | 1.51 | 0.68 | 3.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.89B | -30.29B | -36.41B | -38.00B | -39.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 1.09 | 1.10 | 1.29 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.80 | 2.90 | 3.17 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 4.13 | 1.84 | 0.89 | 3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.09 | 10.26 | 5.56 | 1.88 | 6.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.45 | 0.54 | 0.75 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.30 | 76.01 | 84.66 | 87.15 | 105.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.21 | 2.70 | 2.68 | 2.90 | 4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.51% | 21.00% | 20.99% | 20.32% | 19.44% |
| שיעור EBIT | 6.97% | 5.82% | 6.37% | 5.96% | 4.99% |
| שיעור EBITDA | 9.68% | 8.47% | 9.07% | 8.62% | 7.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.16% | 6.96% | 5.74% | 3.15% | 4.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.28% | 4.70% | 4.33% | 1.80% | 4.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.68% | 3.30% | 3.19% | 0.82% | 3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.70% | 3.32% | 3.19% | 0.82% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.62% | 70.12% | 73.51% | 45.36% | 75.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.70% | 67.60% | 75.51% | 57.26% | 88.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.97% | 4.67% | 4.18% | 1.10% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.04% | 13.10% | 12.09% | 3.50% | 11.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.39% | 13.52% | 10.67% | 6.53% | 7.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.96% | 9.19% | 7.30% | 2.57% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.18% | 9.53% | 8.65% | 2.27% | 7.87% |
| תשואת רווחים | 8.03% | 6.07% | 6.58% | 2.28% | 10.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.32 | 5.20 | 5.36 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 4.60 | 25.56 | 24.44 | 22.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 73.36 | 84.77 | 65.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.21 | 19.31 | 18.33 | 18.19 | 14.70 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.42 | 1.31 | 1.35 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.49 | 16.76 | 35.70 | 28.09 | 22.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -86.56 | -10.71 | 60.87 | 57.45 | 65.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 68.66 | 70.18 | 68.08 | 76.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 4.98 | 4.31 | 5.54 |
| ימי אשראי מספקים | 86.56 | 79.37 | 14.28 | 14.94 | 16.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 68.66 | 75.15 | 72.39 | 81.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.13 | 16.52 | 13.91 | 13.02 | 11.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.15 | 12.54 | 9.88 | 8.55 | 7.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.98 | 3.98 | 4.02 | 4.47 | 4.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.95 | 1.78 | 1.64 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.05 | 4.15 | 3.46 | 2.91 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.91% | 8.52% | 7.22% | 8.67% | 8.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.46 | 16.48 | 15.19 | 43.95 | 9.45 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.54 | 0.48 | 0.36 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.99 | 2.16 | 1.84 | 1.54 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.64 | 11.74 | 13.85 | 11.53 | 12.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.53 | 8.91 | 9.84 | 7.57 | 7.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -18.56 | 0.05 | -0.58 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 2.16 | 1.84 | 1.54 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 8.22 | 9.11 | 8.03 | 7.07 | 8.10 |
| שווי חברה | 120.26B | 119.78B | 117.83B | 95.84B | 82.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.22 | 9.11 | 8.03 | 7.07 | 8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.61 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.28 | 16.67 | 20.81 | 19.56 | 24.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.01 | 12.65 | 14.79 | 12.84 | 14.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -28.27 | -29.21 | -37.06 | -40.49 | -51.93 |
| הון עצמי למניה | 77.29 | 68.13 | 74.49 | 64.05 | 77.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.54 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 263.64 | 270.74 | 282.63 | 274.47 | 284.52 |
| רווח נקי למניה | 12.35 | 8.93 | 9.01 | 2.24 | 9.20 |
| נטל מס | 0.75 | 0.70 | 0.74 | 0.45 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.81 | 0.68 | 0.30 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.85 | 1.54 | 5.81 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-SEK