Suncoke Energy (S01) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.10M | 168.80M | 249.00M | 208.90M | 233.10M |
| רווח נקי | -38.80M | 103.50M | 57.50M | 104.90M | 48.80M |
| פחת והפחתות | 153.60M | 118.90M | 142.80M | 142.50M | 133.90M |
| מס הכנסה נדחה | -23.10M | 4.50M | 18.60M | 2.30M | 9.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.40M | 4.00M | 10.40M | 6.70M | 6.10M |
| שינוי בהון החוזר | -75.30M | -52.60M | 17.70M | -44.70M | 3.40M |
| יתרת לקוחות | 31.00M | -8.90M | 16.80M | -32.30M | -31.30M |
| מלאי | -28.10M | 1.80M | -7.20M | -48.20M | -1.10M |
| יתרת ספקים | -18.60M | -12.90M | 19.70M | 27.40M | 29.50M |
| הון חוזר אחר | -59.60M | -32.60M | -11.60M | 8.40M | 6.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.30M | -9.50M | 2.00M | -2.80M | 31.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -339.20M | -72.30M | -109.20M | -70.20M | -99.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.80M | -72.90M | -109.20M | -75.50M | -98.60M |
| רכישות, נטו | -271.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -900.00K | 600.00K | 0 | 5.30M | -700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 128.80M | -47.00M | -89.70M | -112.50M | -118.40M |
| פירעון חוב | 180.60M | 0 | -43.80M | -80.00M | -82.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.40M | -37.60M | -30.70M | -23.60M | -20.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.40M | -9.40M | -15.20M | -8.90M | -15.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.70M | 189.60M | 140.10M | 90.00M | 63.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -100.90M | 49.50M | 50.10M | 26.20M | 15.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.60M | 140.10M | 90.00M | 63.80M | 48.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.70M | 189.60M | 140.10M | 90.00M | 63.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.30M | 95.90M | 139.80M | 133.40M | 134.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.10M | 168.80M | 249.00M | 208.90M | 233.10M |
| הוצאות הוניות | -66.80M | -72.90M | -109.20M | -75.50M | -98.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD