RWE AG (RWE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.42 | 1.27 | 1.58 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.36 | 1.18 | 1.51 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 1.76 | 2.95 | 4.32 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.57B | -28.64B | -29.80B | -19.36B | -13.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 3.13 | 3.12 | 3.37 | 5.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.50 | 2.16 | 1.72 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | 0.35 | 1.63 | -0.16 | 3.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.44 | 0.63 | 0.38 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.55 | 27.04 | 24.23 | 21.48 | 23.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.67 | 3.17 | 1.00 | 0.84 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.26% | 7.94% | 35.71% | 27.72% | 17.44% |
| שיעור EBIT | 12.01% | 5.28% | 30.74% | 20.14% | 8.46% |
| שיעור EBITDA | 32.02% | 16.58% | 44.09% | 28.18% | 9.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.31% | 5.28% | 14.99% | -1.28% | 7.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.30% | 20.08% | 26.18% | 14.00% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.28% | 17.76% | 21.20% | 5.08% | 7.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.67% | 19.18% | 21.83% | 5.59% | 7.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.57% | 88.47% | 80.96% | 36.26% | 380.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7,857.45% | 380.54% | 174.74% | -1,089.65% | 23.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 2.91% | 5.22% | 1.36% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.03% | 9.11% | 16.28% | 4.59% | 9.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.06% | 1.15% | 5.12% | -0.51% | 5.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | 1.06% | 4.13% | -0.20% | 4.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.02% | 3.17% | 5.82% | 1.50% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 7.29% | 9.51% | 23.95% | 4.73% | 9.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.78 | 2.40 | 3.31 | 3.76 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 2.35 | 2.70 | 2.84 | 4.04 | 4.24 |
| מחזור מלאי | 7.11 | 10.65 | 6.11 | 9.10 | 7.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.42 | 0.63 | 0.99 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.92 | 1.78 | 1.57 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.94 | 51.24 | 41.79 | 46.92 | 57.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 204.93 | 151.98 | 110.43 | 97.20 | 94.62 |
| ימי מלאי | 51.37 | 34.28 | 59.76 | 40.13 | 48.50 |
| ימי אשראי מספקים | 155.36 | 135.02 | 128.41 | 90.40 | 86.01 |
| מחזור תפעולי | 256.30 | 186.26 | 170.19 | 137.33 | 143.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.88 | 6.81 | 8.90 | 5.69 | 3.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.10 | -6.95 | -3.71 | -1.24 | -3.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.98 | 13.76 | 12.61 | 6.92 | 6.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.65 | -1.02 | -0.42 | -0.22 | -0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.46 | 0.65 | 0.73 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.49 | 0.71 | 0.82 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.29 | 0.42 | 0.31 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.97% | -15.36% | -12.86% | -3.01% | -7.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.26 | 10.53 | 4.17 | 21.13 | 10.58 |
| מכפיל מכירות | 2.92 | 1.87 | 0.88 | 1.07 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.96 | 0.68 | 0.97 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.15 | -6.51 | -7.78 | -33.19 | -13.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 6.65 | 3.24 | 7.23 | 11.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | -0.28 | 0.02 | -0.42 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.96 | 0.68 | 0.97 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 12.78 | 14.45 | 3.01 | 4.64 | 9.75 |
| שווי חברה | 62.21B | 42.21B | 32.14B | 37.38B | 37.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.78 | 14.45 | 3.01 | 4.64 | 9.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 2.39 | 1.33 | 1.31 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.64 | -8.34 | -11.66 | -40.50 | -17.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.12 | 8.52 | 4.85 | 8.83 | 15.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.00 | 45.20 | 31.43 | 31.43 | 34.16 |
| הון עצמי למניה | 50.80 | 47.25 | 42.43 | 42.44 | 39.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.60 | -3.18 |
| הכנסות למניה | 19.48 | 24.23 | 32.58 | 38.40 | 55.50 |
| רווח נקי למניה | 4.15 | 4.30 | 6.91 | 1.95 | 3.93 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 0.36 | 3.80 |
| נטל ריבית | 2.02 | 3.81 | 0.85 | 0.70 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.58 | 1.25 | 2.92 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR