Charles River Labs (RV6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.29 | 1.41 | 1.52 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.02 | 1.13 | 1.16 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.66 | 0.74 | 0.65 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.08 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.16B | -2.48B | -2.62B | -2.93B | -3.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.97 | 0.79 | 0.85 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.25 | 2.17 | 2.28 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 2.19 | 4.06 | 6.81 | 14.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.65 | 4.74 | 1.80 | 4.52 | 10.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.64 | 64.01 | 55.47 | 62.53 | 62.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.86 | 6.94 | 4.35 | 2.70 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.24% | 30.52% | 32.88% | 36.39% | 36.79% |
| שיעור EBIT | -1.94% | 0.19% | 5.42% | 17.39% | 17.16% |
| שיעור EBITDA | 5.51% | 10.23% | 14.35% | 24.99% | 24.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.35% | 12.65% | 5.61% | 14.95% | 16.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.59% | -2.48% | 2.30% | 14.08% | 15.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.96% | -3.59% | 0.25% | 11.49% | 12.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.91% | -3.54% | 0.62% | 11.63% | 12.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.83% | 145.06% | 11.06% | 81.65% | 78.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -37.20% | -19.59% | 40.96% | 94.17% | 95.70% |
| תשואה על הנכסים | -3.17% | -2.02% | 0.14% | 5.79% | 6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.72% | -4.56% | 0.30% | 13.20% | 16.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.72% | 8.44% | 3.48% | 8.65% | 10.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.72% | 8.36% | 0.95% | 7.14% | 7.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.67% | -3.58% | 0.26% | 11.20% | 12.80% |
| תשואת רווחים | -1.31% | -1.43% | 0.11% | 3.92% | 4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 5.66 | 5.62 | 5.29 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 19.22 | 18.75 | 19.37 | 15.55 | 12.21 |
| מחזור מלאי | 7.83 | 9.33 | 9.76 | 6.91 | 9.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.13 | 10.92 | 8.42 | 9.17 | 13.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.62 | 84.10 | 83.53 | 98.34 | 76.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.96 | 64.44 | 64.97 | 68.98 | 69.07 |
| ימי מלאי | 46.64 | 39.13 | 37.40 | 52.84 | 37.15 |
| ימי אשראי מספקים | 18.99 | 19.47 | 18.84 | 23.47 | 29.90 |
| מחזור תפעולי | 111.61 | 103.57 | 102.37 | 121.81 | 106.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.01 | 14.88 | 14.30 | 13.35 | 12.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.64 | 10.46 | 9.76 | 7.13 | 5.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.36 | 4.42 | 4.53 | 6.22 | 6.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.53 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.75 | 3.37 | 3.15 | 2.15 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 3.37 | 3.15 | 2.15 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.05% | 5.14% | 5.24% | 3.02% | 2.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -77.71 | -69.99 | 930.80 | 25.52 | 22.77 |
| מכפיל מכירות | 4.53 | 2.51 | 2.36 | 2.93 | 2.78 |
| מכפיל הון | 6.42 | 3.19 | 2.76 | 3.37 | 3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.88 | 19.47 | 19.07 | 33.14 | 37.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.32 | 13.68 | 13.02 | 17.71 | 17.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 0.05 | -9.51 | -8.14 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.42 | 3.19 | 2.76 | 3.37 | 3.72 |
| מכפיל שווי חברה | 95.03 | 31.51 | 20.81 | 14.44 | 14.13 |
| שווי חברה | 20.95B | 12.95B | 12.09B | 14.90B | 13.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 95.03 | 31.51 | 20.81 | 14.44 | 14.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.24 | 3.22 | 2.99 | 3.61 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.53 | 24.97 | 24.11 | 40.78 | 47.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.99 | 17.55 | 16.46 | 21.79 | 22.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.98 | 2.16 | -1.21 | -5.86 | -15.38 |
| הון עצמי למניה | 58.57 | 63.85 | 67.37 | 70.21 | 58.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.43 | 0.73 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 82.48 | 81.01 | 78.82 | 80.61 | 78.25 |
| רווח נקי למניה | -4.92 | -2.91 | 0.20 | 9.27 | 9.57 |
| נטל מס | 1.30 | 1.45 | 0.11 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | 2.37 | -13.22 | 0.42 | 0.81 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.46 | -5.19 | 29.04 | 1.42 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD