Ross Stores (RSO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03B | 2.36B | 2.51B | 1.69B | 1.74B |
| רווח נקי | 2.15B | 2.09B | 1.87B | 1.51B | 1.72B |
| פחת והפחתות | 509.39M | 446.79M | 419.43M | 394.66M | 360.66M |
| מס הכנסה נדחה | 74.39M | -9.20M | -20.82M | 79.42M | 15.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 175.35M | 156.30M | 145.49M | 121.94M | 134.22M |
| שינוי בהון החוזר | 122.71M | -266.06M | 95.87M | -418.68M | -494.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -186.46M | -252.29M | -168.73M | 238.78M | -753.29M |
| יתרת ספקים | 285.24M | 154.66M | -65.33M | -365.26M | 135.31M |
| הון חוזר אחר | 23.92M | -168.43M | 329.92M | -292.19M | 123.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -61.58M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -819.28M | -637.46M | -762.81M | -654.07M | -557.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -819.28M | -720.10M | -762.81M | -654.07M | -557.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 82.64M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.34B | -1.86B | -1.43B | -1.41B | -1.15B |
| פירעון חוב | -700.00M | -250.00M | 0 | 0 | -65.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.13B | -1.14B | -998.56M | -998.85M | -707.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -528.09M | -488.72M | -454.81M | -431.30M | -405.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.44M | 16.29M | 24.90M | 24.70M | 25.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.66B | 4.80B | 4.94B | 4.61B | 4.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -134.49M | -138.98M | 323.20M | -370.14M | 28.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.80B | 4.94B | 4.61B | 4.98B | 4.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.66B | 4.80B | 4.94B | 4.61B | 4.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.21B | 1.64B | 1.75B | 1.04B | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03B | 2.36B | 2.51B | 1.69B | 1.74B |
| הוצאות הוניות | -819.28M | -720.10M | -762.81M | -654.07M | -557.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD