דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ramelius Resources Limited (RRZ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת543.44M770.83M454.77M259.95M158.01M
רווח נקי125.43M474.17M216.58M61.56M12.40M
פחת והפחתות330.56M158.91M184.17M166.42M184.41M
מס הכנסה נדחה000-366.97M-4.37M
תגמול מבוסס מניות02.62M7.55M6.30M2.36M
שינוי בהון החוזר-12.09M30.28M-12.80M6.68M-121.75M
יתרת לקוחות-15.43M-1.73M-1.12M-272.00K-71.00K
מלאי-98.42M32.86M-6.55M-18.02M-98.83M
יתרת ספקים185.13M-8.99M-7.51M-9.54M12.57M
הון חוזר אחר-83.36M-854.00K-5.13M34.51M-35.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן99.54M104.86M66.82M385.96M84.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-396.72M-326.19M-242.68M-120.78M-192.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-315.77M-160.50M-123.15M-189.36M-145.88M
רכישות, נטו-76.57M-1.97M-29.17M66.20M-70.73M
רכישת השקעות00-87.69M0-318.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0006.50M30.25M
פעילויות השקעה אחרות-4.37M-163.73M-2.67M-4.13M-6.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-322.00M-85.23M-38.78M-35.99M-45.89M
פירעון חוב0-13.42M-19.23M-28.77M-25.54M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-142.46M0000
דיבידנדים ששולמו-114.32M-70.25M-17.33M-7.22M-20.35M
פעילויות מימון אחרות-65.22M-1.56M-2.21M-28.77M-25.54M
יתרת מזומנים בסוף התקופה608.40M783.68M424.27M250.96M147.78M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-175.28M359.41M173.32M103.18M-80.72M
מזומנים בתחילת התקופה783.68M424.27M250.96M147.78M228.50M
מזומנים בסוף התקופה608.40M783.68M424.27M250.96M147.78M
תזרים מזומנים חופשי287.87M610.33M331.63M70.59M12.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת543.44M770.83M454.77M259.95M158.01M
הוצאות הוניות-255.56M-160.50M-123.15M-189.36M-145.88M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Ramelius Resources Limited - תזרים מזומנים