Red Robin Gourmet (RRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | -0.03 | 0.06 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.19 | 0.04 | -0.01 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -504.88M | -580.93M | -626.15M | -670.60M | -710.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.82 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.69 | -4.84 | -6.94 | -29.88 | 367.32 |
| יחס חוב להון | 1.27 | 1.26 | 1.17 | 1.03 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.83 | 2.82 | 1.87 | 1.13 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.01 | -5.30 | -7.61 | -36.29 | 465.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 2.07 | 0.22 | 2.69 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.17 | 0.11 | -2.10 | 0.17 | -2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 2.24 | 2.10 | 0.92 | 2.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.81 | 30.41 | 38.79 | 40.25 | 42.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.58 | 9.16 | 103.16 | 8.17 | 32.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.44% | 67.95% | 68.30% | 32.06% | 33.16% |
| שיעור EBIT | -0.37% | 0.24% | -4.19% | 0.43% | -4.54% |
| שיעור EBITDA | 3.75% | 4.47% | 0.43% | 5.51% | 1.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.37% | 0.23% | -4.25% | 0.35% | -4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.52% | -1.90% | -6.22% | -1.61% | -6.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.55% | -1.92% | -6.21% | -1.63% | -6.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.55% | -1.92% | -6.21% | -1.63% | -6.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.26% | 101.12% | 99.88% | 101.48% | 100.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 687.49% | -825.30% | 146.25% | -460.55% | 135.90% |
| תשואה על הנכסים | -5.73% | -4.13% | -12.09% | -2.86% | -9.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.24% | 21.89% | 92.02% | 103.85% | -4,409.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.25% | 0.76% | -11.75% | 0.82% | -9.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.10% | 0.67% | -10.54% | 0.76% | -8.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.82% | -4.20% | -12.30% | -2.92% | -9.69% |
| תשואת רווחים | -18.59% | -31.69% | -89.76% | -10.75% | -89.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 86.16 | 62.25 | 63.42 | 60.35 | 57.55 |
| מחזור זכאים | 27.54 | 12.36 | 13.29 | 31.93 | 21.51 |
| מחזור מלאי | 45.16 | 15.07 | 14.80 | 32.98 | 31.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.10 | 2.67 | 2.43 | 2.09 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 2.15 | 1.95 | 1.76 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.84 | -12.11 | -13.52 | -13.35 | -11.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.93 | 0.53 | 2.95 | 5.68 | 0.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.24 | 5.86 | 5.76 | 6.05 | 6.34 |
| ימי מלאי | 8.08 | 24.21 | 24.66 | 11.07 | 11.41 |
| ימי אשראי מספקים | 13.25 | 29.54 | 27.47 | 11.43 | 16.97 |
| מחזור תפעולי | 12.32 | 30.08 | 30.41 | 17.11 | 17.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 2.08 | 0.45 | -0.07 | 2.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | 0.35 | -1.21 | -3.20 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.27 | 1.73 | 1.65 | 3.12 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.17 | -2.69 | 43.73 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.20 | 0.27 | -0.02 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 1.20 | 0.27 | -0.02 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.09% | 8.47% | -21.98% | -25.62% | -2.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.15 | -3.15 | -1.11 | -9.30 | -1.12 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.07 |
| מכפיל הון | -1.54 | -0.69 | -1.03 | -9.66 | 49.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -91.88 | 11.80 | -4.55 | -3.90 | -33.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 1.99 | 12.26 | -170.67 | 2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.04 | -0.00 | 0.13 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.54 | -0.69 | -1.03 | -9.66 | 49.41 |
| מכפיל שווי חברה | 14.26 | 10.52 | 119.23 | 10.92 | 37.15 |
| שווי חברה | 637.10M | 568.54M | 640.86M | 784.62M | 696.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.26 | 10.52 | 119.23 | 10.92 | 37.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.47 | 0.51 | 0.60 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -355.52 | 91.35 | -33.75 | -15.51 | -265.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.96 | 15.36 | 90.94 | -678.15 | 19.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.06 | -6.49 | -6.06 | -2.27 | -1.01 |
| הון עצמי למניה | -5.64 | -5.98 | -5.36 | -1.29 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 63.55 | 68.03 | 79.34 | 82.29 | 79.89 |
| רווח נקי למניה | -1.62 | -1.31 | -4.93 | -1.34 | -4.98 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 6.74 | -7.86 | 1.48 | -3.71 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.73 | -1.59 | -0.09 | 0.05 | -0.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD