RPM International (RP8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.68 | 2.16 | 1.97 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.45 | 1.32 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 0.77 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.27 | 2.20 | 99.88 | 8.24 | 3.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.37B | -1.57B | -1.72B | -1.18B | -1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.87 | 1.03 | 0.96 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0.44 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.52 | 2.69 | 2.62 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 1.90 | 9.41 | 3.46 | 2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.24 | 8.28 | 9.39 | 7.49 | 6.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.48 | 23.51 | 23.99 | 19.77 | 24.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 2.14 | 2.46 | 2.02 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.17% | 41.44% | 41.38% | 41.10% | 37.87% |
| שיעור EBIT | 13.26% | 12.49% | 12.06% | 12.35% | 10.59% |
| שיעור EBITDA | 15.96% | 15.20% | 14.69% | 14.68% | 12.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.50% | 11.74% | 12.29% | 12.04% | 10.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.42% | 11.07% | 10.75% | 10.74% | 8.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.66% | 8.41% | 9.34% | 8.02% | 6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.66% | 8.42% | 9.36% | 8.04% | 6.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.89% | 75.99% | 86.87% | 74.69% | 73.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.35% | 94.25% | 87.47% | 89.20% | 83.08% |
| תשואה על הנכסים | 8.39% | 7.93% | 8.86% | 8.93% | 7.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.13% | 19.97% | 23.87% | 23.43% | 22.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.78% | 14.70% | 14.37% | 17.25% | 14.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.25% | 10.51% | 12.50% | 12.57% | 10.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.04% | 11.34% | 12.81% | 12.35% | 9.70% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 4.98% | 4.74% | 4.11% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 4.73 | 4.89 | 5.17 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 5.40 | 5.72 | 6.65 | 6.62 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 4.35 | 4.17 | 4.52 | 3.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.10 | 2.37 | 4.00 | 4.41 | 4.62 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.59 | 5.07 | 4.71 | 4.70 | 5.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.09 | 93.40 | 98.41 | 96.55 | 112.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.56 | 77.12 | 74.71 | 70.63 | 75.60 |
| ימי מלאי | 88.82 | 83.93 | 87.53 | 80.80 | 91.93 |
| ימי אשראי מספקים | 69.30 | 67.65 | 63.83 | 54.88 | 55.13 |
| מחזור תפעולי | 158.38 | 161.05 | 162.24 | 151.43 | 167.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.30 | 7.07 | 6.02 | 8.78 | 4.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.57 | 5.31 | 4.22 | 7.11 | 2.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.67 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.81 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.81 | 1.58 | 2.52 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.21 | 4.02 | 3.34 | 5.25 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.47 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.41% | 5.08% | 3.71% | 6.34% | 3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.83 | 20.16 | 21.16 | 24.34 | 21.25 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.69 | 1.97 | 1.95 | 1.40 |
| מכפיל הון | 3.72 | 4.01 | 5.03 | 5.70 | 4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.48 | 19.69 | 26.98 | 15.77 | 31.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.00 | 14.79 | 18.90 | 12.76 | 17.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 25.37 | -5.71 | 1.21 | 1.08 | -11.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.72 | 4.01 | 5.03 | 5.70 | 4.75 |
| מכפיל שווי חברה | 12.17 | 13.26 | 15.87 | 15.31 | 14.00 |
| שווי חברה | 15.46B | 15.85B | 17.18B | 16.49B | 12.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.17 | 13.26 | 15.87 | 15.31 | 14.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 2.02 | 2.33 | 2.25 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.92 | 23.48 | 31.93 | 18.16 | 40.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.72 | 17.64 | 22.37 | 14.70 | 22.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.73 | 6.30 | 3.83 | 5.40 | 2.31 |
| הון עצמי למניה | 27.45 | 26.07 | 22.62 | 19.65 | 16.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 62.85 | 61.89 | 57.79 | 57.41 | 56.91 |
| רווח נקי למניה | 5.45 | 5.21 | 5.40 | 4.61 | 3.75 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.87 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.36 | 1.11 | 1.90 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD