Rheinmetall (RHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 1.72B | 743.00M | 174.00M | 690.00M |
| רווח נקי | 1.03B | 808.00M | 579.00M | 535.00M | 332.00M |
| פחת והפחתות | 501.00M | 402.00M | 308.00M | 249.00M | 254.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 26.00M | -16.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.00M | 13.00M | 13.00M | 16.00M |
| שינוי בהון החוזר | 713.00M | 440.00M | -178.00M | -573.00M | 17.00M |
| יתרת לקוחות | 93.00M | -102.00M | 39.00M | -39.00M | 63.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 620.00M | 542.00M | -217.00M | -534.00M | -46.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.00M | 57.00M | 21.00M | -76.00M | 87.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -843.00M | -1.17B | -1.18B | -534.00M | -462.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -873.00M | -732.00M | -398.00M | -349.00M | -271.00M |
| רכישות, נטו | 10.00M | -484.00M | 2.00M | 2.00M | -34.00M |
| רכישת השקעות | -54.00M | -508.00M | -1.06B | -205.00M | -160.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.00M | 0 | 155.00M | 19.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 44.00M | 130.00M | -1.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -861.00M | -234.00M | 746.00M | -131.00M | -202.00M |
| פירעון חוב | -514.00M | 20.00M | 922.00M | 17.00M | -110.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 75.00M | 22.00M | 21.00M | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -369.00M | -248.00M | -187.00M | -143.00M | -87.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -53.00M | -28.00M | 11.00M | -5.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.18B | 850.00M | 545.00M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -117.00M | -2.00M | -9.00M | 1.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 466.00M | 311.00M | 305.00M | -513.00M | 12.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 873.00M | 545.00M | 1.06B | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.18B | 850.00M | 545.00M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.41B | 988.00M | 345.00M | -175.00M | 419.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 1.72B | 743.00M | 174.00M | 690.00M |
| הוצאות הוניות | -873.00M | -732.00M | -398.00M | -349.00M | -271.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR