Royal Gold (RG3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 3.12 | 3.23 | 2.31 | 2.92 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.91 | 3.08 | 2.18 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.93 | 2.30 | 1.44 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.28 | 1.83 | 0.88 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 5.83 | 6.22 | 5.74 | 6.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 166.00 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.45B | -1.95B | 14.36M | -292.99M | -595.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.10 | 0 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.33 | 1.09 | 1.16 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 23.68 | 24.31 | 49.92 | 15.00 | 43.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.22 | 28.40 | 44.10 | 10.68 | 28.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.19 | 14.25 | 0.15 | 4.18 | 8.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.95 | -0.34 | 0.30 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.79% | 69.27% | 86.32% | 84.87% | 84.13% |
| שיעור EBIT | 58.53% | 57.96% | 61.15% | 50.67% | 47.59% |
| שיעור EBITDA | 77.93% | 75.15% | 81.41% | 78.23% | 78.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.14% | 64.50% | 60.31% | 50.67% | 47.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 58.81% | 55.69% | 59.78% | 47.15% | 45.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.70% | 45.25% | 46.58% | 40.01% | 40.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.14% | 45.76% | 46.65% | 40.13% | 40.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.11% | 81.25% | 77.92% | 84.87% | 87.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.14% | 86.34% | 99.11% | 93.05% | 96.18% |
| תשואה על הנכסים | 7.81% | 4.89% | 9.79% | 7.12% | 6.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.55% | 6.51% | 10.65% | 8.29% | 8.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.48% | 7.06% | 13.00% | 9.22% | 8.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.58% | 5.80% | 10.14% | 7.85% | 7.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.81% | 4.89% | 9.79% | 7.12% | 6.76% |
| תשואת רווחים | 3.71% | 3.02% | 3.83% | 3.02% | 3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.23 | 9.12 | 11.03 | 11.61 | 11.36 |
| מחזור זכאים | 110.85 | 31.47 | 9.22 | 7.91 | 14.16 |
| מחזור מלאי | 16.85 | 12.23 | 7.52 | 9.25 | 7.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 0.19 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.74 | 4.61 | 5.00 | 5.51 | 4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.03 | 58.25 | 42.04 | 24.78 | 55.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.67 | 40.01 | 33.08 | 31.45 | 32.12 |
| ימי מלאי | 21.66 | 29.84 | 48.56 | 39.47 | 48.81 |
| ימי אשראי מספקים | 3.29 | 11.60 | 39.59 | 46.13 | 25.79 |
| מחזור תפעולי | 57.32 | 69.85 | 81.64 | 70.91 | 80.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.32 | 10.15 | 8.06 | 6.34 | 6.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -6.62 | 6.50 | 6.30 | -7.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.31 | 16.78 | 1.56 | 0.04 | 14.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.65 | 0.81 | 0.99 | -1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.55 | 2.55 | 4.11 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 0.61 | 5.16 | 155.26 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 0.73 | 0 | 1.69 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.98% | 4.93% | 5.21% | -6.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.60 | 33.18 | 26.06 | 33.15 | 30.93 |
| מכפיל מכירות | 12.88 | 14.98 | 12.15 | 13.26 | 12.40 |
| מכפיל הון | 2.62 | 2.16 | 2.78 | 2.75 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34,051.09 | -33.56 | 20.28 | 19.21 | -14.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.05 | 21.89 | 16.35 | 19.09 | 17.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 1.02 | 0.67 | 120.65 | -2.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 2.16 | 2.78 | 2.75 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | 16.70 | 20.87 | 14.58 | 17.26 | 16.80 |
| שווי חברה | 20.13B | 16.16B | 8.46B | 8.08B | 7.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.70 | 20.87 | 14.58 | 17.26 | 16.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.01 | 15.69 | 11.87 | 13.50 | 13.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34,415.92 | -35.15 | 19.82 | 19.55 | -15.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.28 | 22.93 | 15.98 | 19.43 | 18.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.04 | 103.79 | 47.68 | 44.21 | 41.99 |
| הון עצמי למניה | 89.49 | 103.09 | 47.49 | 44.02 | 41.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 18.25 | 14.84 | 10.85 | 9.12 | 9.09 |
| רווח נקי למניה | 8.70 | 6.72 | 5.06 | 3.65 | 3.64 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.85 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.49 | 1.59 | 1.74 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD