Repsol (REP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.54 | 1.36 | 1.54 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.15 | 0.96 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.43 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.76 | 3.86 | 2.30 | 3.83 | 2.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.59B | -10.44B | -12.82B | -9.11B | -7.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.66 | 0.46 | 0.40 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.36 | 2.39 | 2.35 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 3.42 | 2.84 | 1.89 | 2.86 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.34 | 9.45 | 3.88 | 9.54 | 14.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.55 | 0.62 | 0.45 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.63 | 14.30 | 10.72 | 8.71 | 9.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 2.55 | 1.33 | 0.89 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.95% | 13.42% | 13.56% | 16.07% | 23.25% |
| שיעור EBIT | 9.66% | 5.01% | 4.68% | 8.17% | 10.96% |
| שיעור EBITDA | 13.63% | 9.46% | 9.81% | 12.24% | 14.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.02% | 5.01% | 3.40% | 7.28% | 8.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.19% | 5.13% | 3.80% | 7.40% | 10.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.74% | 3.46% | 3.07% | 5.37% | 6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.05% | 3.83% | 2.82% | 5.57% | 6.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.48% | 67.41% | 80.85% | 72.58% | 59.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.40% | 102.44% | 111.67% | 101.65% | 122.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.58% | 3.20% | 2.78% | 5.14% | 7.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.10% | 7.55% | 6.63% | 12.09% | 16.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.42% | 6.04% | 4.09% | 9.25% | 13.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.10% | 4.33% | 2.87% | 6.64% | 7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.84% | 3.36% | 2.92% | 5.36% | 7.33% |
| תשואת רווחים | 10.36% | 10.17% | 12.70% | 18.63% | 20.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.48 | 8.37 | 8.47 | 10.50 | 7.68 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 4.65 | 9.02 | 10.11 | 10.10 |
| מחזור מלאי | 5.94 | 8.68 | 7.95 | 7.47 | 6.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.14 | 2.04 | 2.32 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.92 | 0.90 | 0.96 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.22 | 8.39 | 8.27 | 6.74 | 9.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.70 | 7.17 | 48.53 | 47.50 | 63.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.78 | 43.62 | 43.09 | 34.76 | 47.55 |
| ימי מלאי | 61.45 | 42.07 | 45.92 | 48.86 | 52.33 |
| ימי אשראי מספקים | 91.52 | 78.53 | 40.47 | 36.12 | 36.14 |
| מחזור תפעולי | 110.23 | 85.70 | 89.00 | 83.62 | 99.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.90 | 4.23 | 4.20 | 5.15 | 5.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.61 | 1.03 | 0.20 | 1.76 | 3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.29 | 3.20 | 3.99 | 3.39 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.24 | 0.05 | 0.34 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.00 | 0.84 | 1.24 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 1.32 | 1.05 | 1.52 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.30 | 0.41 | 0.62 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.68% | 6.49% | 1.74% | 13.07% | 20.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.61 | 9.83 | 8.17 | 5.37 | 4.94 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.28 | 0.74 | 0.52 | 0.65 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.61 | 15.41 | 57.62 | 7.65 | 4.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08 | 3.77 | 2.79 | 2.61 | 2.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.74 | -0.20 | -0.32 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 0.74 | 0.52 | 0.65 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.04 | 6.15 | 3.79 | 3.25 | 2.80 |
| שווי חברה | 41.81B | 31.89B | 21.26B | 23.43B | 27.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | 6.15 | 3.79 | 3.25 | 2.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.58 | 0.37 | 0.40 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.99 | 26.31 | 88.57 | 10.55 | 6.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.54 | 6.43 | 4.28 | 3.60 | 3.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.03 | 21.07 | 21.96 | 21.04 | 16.97 |
| הון עצמי למניה | 23.20 | 21.45 | 22.39 | 20.73 | 17.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 53.73 | 46.80 | 48.29 | 46.64 | 49.00 |
| רווח נקי למניה | 3.09 | 1.62 | 1.48 | 2.51 | 3.01 |
| נטל מס | 0.62 | 0.67 | 0.81 | 0.73 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.02 | 0.81 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 2.61 | 2.29 | 1.49 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR