Adtran (QH9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.77M | 103.57M | -43.02M | -44.23M | 3.01M |
| רווח נקי | -4.20K | -450.07M | -268.85M | -2.04M | -8.64M |
| פחת והפחתות | 92.55M | 90.53M | 118.85M | 71.45M | 16.08M |
| מס הכנסה נדחה | -3.85M | 5.58M | 15.72M | -62.39M | -1.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.06M | 15.99M | 0 | 0 | 7.48M |
| שינוי בהון החוזר | 72.51M | 134.45M | -9.35M | -94.18M | -93.00K |
| יתרת לקוחות | -10.50M | 57.47M | 84.73M | -19.30M | -51.11M |
| מלאי | 64.49M | 79.99M | 22.41M | -73.24M | -10.64M |
| יתרת ספקים | 17.98M | 10.24M | -91.91M | 28.11M | 53.27M |
| הון חוזר אחר | 534.00K | -13.24M | -24.59M | -29.75M | 8.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.50M | 307.10M | 100.62M | 42.93M | -10.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.74M | -64.26M | -36.08M | 55.83M | 10.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.74M | -34.50M | -45.78M | -17.07M | -5.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.22M | 44.02M | 0 |
| רכישת השקעות | -383.00K | -268.00K | -868.00K | -23.90M | -35.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02M | 1.24M | 10.57M | 51.66M | 50.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.64M | -30.73M | 1.22M | 1.13M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.00K | -50.01M | 60.09M | 52.94M | -12.96M |
| פירעון חוב | 9.60M | -5.00M | 73.15M | 73.17M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.83M | 0 | 540.00K | 6.90M | 6.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -21.24M | -22.89M | -17.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.53M | -45.01M | 7.64M | -4.25M | -1.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.70M | 76.02M | 87.17M | 108.64M | 56.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.76M | -451.00K | -2.47M | -12.71M | -3.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.68M | -11.15M | -21.48M | 51.83M | -3.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.02M | 87.17M | 108.64M | 56.82M | 60.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.70M | 76.02M | 87.17M | 108.64M | 56.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.03M | 38.40M | -79.35M | -61.30M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.77M | 103.57M | -43.02M | -44.23M | 3.01M |
| הוצאות הוניות | -31.74M | -65.17M | -36.34M | -17.07M | -5.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD