Gentherm (QA4A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.79M | 109.65M | 119.27M | 14.95M | 143.08M |
| רווח נקי | 18.29M | 64.95M | 40.34M | 24.44M | 93.43M |
| פחת והפחתות | 53.38M | 52.98M | 50.95M | 44.39M | 38.78M |
| מס הכנסה נדחה | -22.34M | 10.58M | -13.07M | -7.32M | -150.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 12.30M | 10.43M | 11.63M | 6.60M | 14.53M |
| שינוי בהון החוזר | 10.60M | -35.47M | -598.00K | -76.87M | -4.22M |
| יתרת לקוחות | -9.30M | -12.08M | -4.20M | -44.22M | 25.10M |
| מלאי | -21.63M | -34.20M | 6.91M | -40.32M | -39.87M |
| יתרת ספקים | 27.56M | 16.22M | 31.03M | 28.31M | 8.17M |
| הון חוזר אחר | 13.96M | -5.42M | -34.34M | -20.64M | 2.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.57M | 6.18M | 30.02M | 23.71M | 702.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.40M | -53.53M | -24.12M | -239.90M | -48.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.67M | -73.31M | -37.60M | -40.20M | -46.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -205.49M | -2.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.28M | 19.78M | 13.48M | 5.79M | 22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.48M | -51.71M | -106.05M | 189.93M | -169.14M |
| פירעון חוב | -31.15M | -2.62M | -12.28M | 193.73M | -153.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.02M | -51.59M | -91.09M | -5.47M | -20.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.32M | 2.50M | -2.68M | 1.67M | 4.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.83M | 134.13M | 149.67M | 153.89M | 190.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.79M | -19.95M | 6.69M | -1.69M | -2.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.70M | -15.54M | -4.22M | -36.72M | -77.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.13M | 149.67M | 153.89M | 190.61M | 268.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.83M | 134.13M | 149.67M | 153.89M | 190.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.12M | 36.33M | 80.85M | -25.25M | 97.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.79M | 109.65M | 119.27M | 14.95M | 143.08M |
| הוצאות הוניות | -55.67M | -73.31M | -38.42M | -40.20M | -46.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD