PSP Swiss Property AG (PSPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.10 | 0.24 | 0.33 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.07 | -0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.41 | 0.61 | 0.62 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.54B | -4.48B | -4.40B | -4.37B | -4.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.80 | 1.83 | 1.87 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.76 | 1.07 | 0.49 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.76 | 8.66 | 14.06 | 12.32 | 34.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 0.64 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.60 | 74.38 | 74.55 | 76.09 | 42.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.79 | 6.16 | 6.81 | 24.04 | 6.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.69% | 89.81% | 93.25% | 87.70% | 77.30% |
| שיעור EBIT | 113.71% | 143.61% | 132.57% | 36.78% | 101.61% |
| שיעור EBITDA | 113.92% | 143.89% | 132.82% | 37.10% | 71.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 68.42% | 82.03% | 132.46% | 79.77% | 101.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 106.71% | 134.14% | 123.15% | 30.38% | 98.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 88.84% | 108.72% | 101.85% | 55.68% | 80.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 88.84% | 108.72% | 101.85% | 55.68% | 80.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.25% | 81.05% | 82.71% | 183.30% | 81.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.96% | 163.53% | 92.97% | 38.08% | 97.22% |
| תשואה על הנכסים | 4.38% | 4.01% | 3.78% | 2.12% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 7.24% | 6.93% | 3.98% | 6.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.61% | 3.20% | 5.16% | 3.23% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 2.45% | 4.12% | 3.08% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.38% | 4.01% | 3.78% | 99.46% | 3.48% |
| תשואת רווחים | 6.55% | 6.21% | 6.34% | 3.85% | 6.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 62.53 | 44.80 | 24.13 | 23.22 | 21.90 |
| מחזור זכאים | 2.72 | 1.07 | 0.82 | 1.59 | 3.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.29 | 0.90 | 1.54 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 779.24 | 522.55 | 431.07 | 810.47 | 1,230.29 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.92 | -0.88 | -0.97 | -0.84 | -1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -128.59 | 931.08 | -25.63 | 23.43 | 21.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.84 | 8.15 | 15.13 | 15.72 | 16.67 |
| ימי מלאי | 0 | 1,262.47 | 403.97 | 237.21 | 99.85 |
| ימי אשראי מספקים | 134.43 | 339.54 | 444.73 | 229.50 | 95.36 |
| מחזור תפעולי | 5.84 | 1,270.62 | 419.10 | 252.93 | 116.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.46 | 4.95 | 4.64 | 6.04 | 6.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.52 | 3.49 | 2.65 | 6.03 | 3.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.48 | 1.46 | 2.00 | 0.00 | 3.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.70 | 0.57 | 1.00 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 0.92 | 0.79 | 1.59 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.70 | 3.38 | 2.33 | 1,434.71 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.76 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.01% | 2.43% | 2.05% | 5.13% | 3.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.27 | 16.11 | 15.78 | 25.98 | 15.08 |
| מכפיל מכירות | 13.56 | 17.52 | 16.06 | 14.47 | 12.15 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.17 | 1.09 | 1.03 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.96 | 41.12 | 48.70 | 19.49 | 29.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.74 | 28.97 | 27.76 | 19.48 | 15.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.70 | 1.78 | 0.20 | -0.70 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.17 | 1.09 | 1.03 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 17.70 | 18.34 | 18.90 | 63.04 | 23.63 |
| שווי חברה | 10.23B | 9.91B | 9.24B | 8.72B | 6.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.70 | 18.34 | 18.90 | 63.04 | 23.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.16 | 26.38 | 25.10 | 23.38 | 16.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.67 | 61.92 | 76.12 | 31.51 | 41.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.37 | 43.63 | 43.39 | 31.49 | 21.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 124.32 | 123.07 | 117.95 | -95.00 | 113.33 |
| הון עצמי למניה | 124.33 | 123.07 | 117.96 | 113.82 | 113.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.17 | -0.83 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 11.06 | 8.19 | 8.03 | 8.13 | 8.93 |
| רווח נקי למניה | 9.83 | 8.91 | 8.17 | 4.53 | 7.19 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 1.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.56 | 0.57 | 1.33 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-CHF