Public Service Enterprise (PSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.80 | 0.65 | 0.67 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.60 | 0.48 | 0.46 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.41 | 0.33 | 0.75 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.00 | 0.97 | 0.57 | 1.55 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.93B | -36.00B | -34.29B | -31.89B | -30.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.32 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.28 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 1.34 | 0.87 | 1.46 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.92 | 3.10 | 2.80 | 5.36 | 2.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.61 | 0.54 | 0.66 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.45 | 50.77 | 47.65 | 42.36 | 42.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.42 | 5.01 | 5.64 | 4.00 | 7.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.41% | 69.00% | 34.41% | 42.96% | 26.57% |
| שיעור EBIT | 24.58% | 27.77% | 25.91% | 33.54% | 15.97% |
| שיעור EBITDA | 36.01% | 39.76% | 39.25% | 45.32% | 29.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.14% | 24.49% | 22.87% | 32.79% | 14.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.15% | 19.51% | 17.74% | 27.42% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.04% | 17.35% | 17.22% | 22.81% | 10.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.04% | 17.35% | 17.22% | 22.81% | 10.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.36% | 88.92% | 97.10% | 83.19% | 102.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.46% | 79.66% | 77.56% | 83.61% | 72.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 3.67% | 3.24% | 5.05% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.73% | 12.43% | 11.00% | 16.56% | 7.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.41% | 5.75% | 4.89% | 8.07% | 3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 4.88% | 4.40% | 6.37% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | 3.67% | 3.24% | 5.05% | 2.12% |
| תשואת רווחים | 5.64% | 5.27% | 4.21% | 8.42% | 3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 4.55 | 4.47 | 6.47 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 1.40 | 2.53 | 5.94 | 5.28 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 3.27 | 6.00 | 6.27 | 7.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -179.19 | -7.13 | -5.20 | -5.53 | -6.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.18 | 47.92 | 81.08 | 45.51 | 71.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.06 | 80.24 | 81.73 | 56.39 | 87.34 |
| ימי מלאי | 217.40 | 111.76 | 60.79 | 58.25 | 48.69 |
| ימי אשראי מספקים | 260.29 | 144.08 | 61.44 | 69.13 | 64.47 |
| מחזור תפעולי | 285.47 | 192.01 | 142.51 | 114.64 | 136.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.20 | 4.75 | 4.28 | 7.64 | 3.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.98 | 0.65 | -2.50 | 0.97 | -2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.22 | 4.09 | 6.79 | 6.68 | 5.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.14 | -0.58 | 0.13 | -0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 0.72 | 0.47 | 0.85 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 1.16 | 0.63 | 1.14 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.57% | 0.81% | -2.96% | 1.58% | -4.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.70 | 18.98 | 23.73 | 11.88 | 29.60 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 3.29 | 4.09 | 2.71 | 3.11 |
| מכפיל הון | 2.06 | 2.36 | 2.61 | 1.97 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.95 | 123.29 | -33.74 | 63.31 | -22.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.93 | 16.92 | 19.73 | 8.00 | 20.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.76 | 1.01 | -0.77 | 0.08 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 2.36 | 2.61 | 1.97 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 13.31 | 13.29 | 16.05 | 9.98 | 17.73 |
| שווי חברה | 60.12B | 64.31B | 64.84B | 50.80B | 50.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.31 | 13.29 | 16.05 | 9.98 | 17.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.79 | 5.28 | 6.30 | 4.52 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.29 | 197.87 | -52.00 | 105.62 | -36.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.74 | 27.16 | 30.40 | 13.35 | 33.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.73 | 34.03 | 32.36 | 31.08 | 27.54 |
| הון עצמי למניה | 34.73 | 34.03 | 32.36 | 31.08 | 27.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.17 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 25.14 | 24.38 | 20.66 | 22.56 | 19.68 |
| רווח נקי למניה | 4.03 | 4.23 | 3.56 | 5.15 | 2.07 |
| נטל מס | 0.88 | 0.89 | 0.97 | 0.83 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.82 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.12 | 1.20 | 1.48 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD