Pricesmart (PS8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.31M | 207.59M | 257.33M | 121.83M | 127.17M |
| רווח נקי | 144.90M | 138.88M | 109.21M | 104.55M | 98.16M |
| פחת והפחתות | 88.16M | 82.61M | 72.70M | 67.87M | 64.98M |
| מס הכנסה נדחה | -4.40M | -4.62M | 1.60M | -3.30M | -3.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.29M | 16.57M | 16.80M | 18.42M |
| שינוי בהון החוזר | 8.44M | -28.66M | 50.84M | -65.43M | -51.58M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -32.05M | -57.27M | -10.17M | -74.71M | -80.20M |
| יתרת ספקים | 24.99M | 32.49M | 43.42M | 23.06M | 15.53M |
| הון חוזר אחר | 15.50M | -3.88M | 17.59M | -13.79M | 13.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.21M | 2.09M | 6.42M | 1.34M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.88M | -175.45M | -222.08M | -74.76M | -116.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.13M | -168.55M | -142.51M | -120.66M | -113.17M |
| רכישות, נטו | 2.40M | 1.66M | 361.00K | 5.15M | 385.00K |
| רכישת השקעות | -79.56M | -183.69M | -138.78M | -22.47M | -70.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 106.41M | 175.13M | 58.85M | 63.22M | 67.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.20M | -150.03M | -41.06M | -12.21M | -95.14M |
| פירעון חוב | 59.64M | -10.38M | 348.00K | 20.61M | -67.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.71M | -73.49M | -12.86M | -6.26M | -5.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -38.73M | -66.16M | -28.54M | -26.56M | -21.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 252.09M | 126.75M | 242.85M | 240.72M | 205.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.29M | 1.79M | 7.93M | 152.00K | -9.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 125.34M | -116.10M | 2.13M | 35.02M | -93.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.75M | 242.85M | 240.72M | 205.71M | 299.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 252.09M | 126.75M | 242.85M | 240.72M | 205.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.17M | 39.04M | 114.82M | 1.17M | 13.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.31M | 207.59M | 257.33M | 121.83M | 127.17M |
| הוצאות הוניות | -158.13M | -168.55M | -142.51M | -120.66M | -113.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD