Harbour Energy (PQQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31B | 1.62B | 2.14B | 3.13B | 1.61B |
| רווח נקי | -185.82M | 1.22B | 597.00M | 2.46B | 101.10M |
| פחת והפחתות | 3.36B | 1.75B | 1.43B | 1.44B | 1.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -26.20M | 607.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 44.00M | 51.00M | 20.00M | 17.00M | 8.40M |
| שינוי בהון החוזר | 55.00M | -463.00M | 406.00M | -10.70M | -620.40M |
| יתרת לקוחות | 208.00M | -32.00M | 519.00M | -75.70M | -607.40M |
| מלאי | -16.00M | 39.00M | -52.00M | 65.00M | -13.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -137.00M | -470.00M | -61.00M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.30M | -937.00M | -303.00M | -752.90M | -225.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.96B | -2.28B | -693.00M | -628.60M | -571.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.95B | -1.32B | -799.00M | -609.40M | -613.90M |
| רכישות, נטו | 16.34M | -1.04B | 0 | -19.90M | 51.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.50M | 89.00M | 106.00M | 700.00K | -8.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | 1.23B | -1.67B | -2.67B | -787.20M |
| פירעון חוב | 223.00M | 1.95B | -807.00M | -1.71B | -370.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -12.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -107.20M | -25.00M | -249.00M | -382.00M | -3.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -464.55M | -199.00M | -190.00M | -191.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -924.41M | -500.00M | -409.00M | -396.70M | -413.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 846.31M | 805.00M | 280.00M | 499.70M | 698.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -99.22M | -37.00M | -4.00M | -25.50M | -2.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.56M | 519.00M | -214.00M | -199.00M | 253.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 864.87M | 286.00M | 500.00M | 698.70M | 445.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 846.31M | 805.00M | 280.00M | 499.70M | 698.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.85B | 293.00M | 1.35B | 2.52B | 1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31B | 1.62B | 2.15B | 3.13B | 1.61B |
| הוצאות הוניות | -1.47B | -1.32B | -799.00M | -609.40M | -613.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD