Partners Group Holding AG (PGHN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 2.21 | 2.50 | 2.81 | 3.22 |
| יחס מהיר | 0.95 | 2.21 | 2.50 | 2.81 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.31 | 0.20 | 0.26 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.37 | 0.64 | 0.59 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 1.39 | 1.31 | 1.19 | 3.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.91B | -1.83B | 349.10M | 690.30M | 695.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 1.14 | 0.89 | 0.61 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.53 | 0.47 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 2.92 | 2.35 | 1.98 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 1.25 | 1.51 | 1.85 | 3.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.94 | 30.34 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 111.84 | 97.95 | 82.52 | 56.89 | 44.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.70 | 1.30 | 1.40 | 0.99 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.07% | 86.45% | 68.97% | 68.93% | 68.06% |
| שיעור EBIT | 53.34% | 56.50% | 61.70% | 61.43% | 60.67% |
| שיעור EBITDA | 55.85% | 58.97% | 62.31% | 61.88% | 61.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.56% | 57.66% | 68.94% | 68.88% | 68.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.28% | 54.60% | 64.56% | 62.25% | 60.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.42% | 44.95% | 53.15% | 51.68% | 53.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.42% | 44.95% | 53.15% | 51.68% | 53.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.72% | 82.34% | 82.32% | 83.02% | 88.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.30% | 94.69% | 93.65% | 90.38% | 89.03% |
| תשואה על הנכסים | 19.13% | 19.73% | 19.84% | 20.88% | 21.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.88% | 57.64% | 46.71% | 41.34% | 41.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.26% | 30.41% | 34.55% | 36.02% | 34.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.73% | 20.84% | 24.26% | 26.02% | 33.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.32% | 20.93% | 20.20% | 21.15% | 22.29% |
| תשואת רווחים | 7.50% | 4.95% | 3.53% | 3.19% | 4.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 1.00 | 0.76 | 2.58 | 0.95 |
| מחזור זכאים | 15.67 | 8.79 | 10.10 | 12.07 | 9.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.66 | 5.55 | 3.98 | 4.44 | 5.76 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.44 | 0.37 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.63 | 1.62 | 1.02 | 0.98 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 281.79 | 321.91 | 443.68 | 111.16 | 348.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 305.09 | 363.41 | 479.82 | 141.41 | 384.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.29 | 41.51 | 36.15 | 30.25 | 36.57 |
| מחזור תפעולי | 305.09 | 363.41 | 479.82 | 141.41 | 384.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 59.75 | 56.72 | 35.94 | 24.80 | 41.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 59.37 | 56.39 | 30.51 | 20.61 | 37.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.33 | 5.43 | 4.19 | 3.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.85 | 0.83 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.34 | 0.81 | 0.60 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 157.08 | 172.99 | 6.62 | 5.92 | 11.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.59 | 0.44 | 0.44 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.33 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.69% | 5.74% | 2.48% | 1.70% | 4.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.38 | 20.20 | 28.34 | 31.35 | 20.76 |
| מכפיל מכירות | 5.65 | 9.08 | 15.06 | 16.20 | 11.19 |
| מכפיל הון | 10.79 | 11.64 | 13.24 | 12.96 | 8.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 17.42 | 40.31 | 58.85 | 21.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26 | 17.32 | 34.22 | 48.91 | 19.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -20.57 | 1.68 | 2.33 | -19.27 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.79 | 11.64 | 13.24 | 12.96 | 8.64 |
| מכפיל שווי חברה | 11.82 | 16.71 | 25.57 | 27.17 | 18.62 |
| שווי חברה | 18.44B | 27.63B | 33.81B | 32.65B | 21.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.82 | 16.71 | 25.57 | 27.17 | 18.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.60 | 9.85 | 15.94 | 16.81 | 11.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.06 | 18.90 | 42.65 | 61.09 | 21.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.98 | 18.79 | 36.21 | 50.76 | 20.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.81 | 70.29 | 89.07 | 91.24 | 91.97 |
| הון עצמי למניה | 56.84 | 84.37 | 92.91 | 93.60 | 94.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 108.40 | 108.18 | 81.66 | 74.88 | 73.02 |
| רווח נקי למניה | 45.98 | 48.63 | 43.40 | 38.70 | 39.34 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.17 | 0.83 | 0.64 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-CHF