Exelon (PEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.84 | 0.78 | 0.74 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.61 | 0.58 | 0.48 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.66 | 2.27 | 1.68 | 1.20 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -81.81B | -78.23B | -72.48B | -68.01B | -63.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 1.71 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.06 | 4.05 | 4.00 | 3.95 | 3.85 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 1.75 | 1.52 | 1.34 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.38 | 2.42 | 2.26 | 2.33 | 2.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 1.14 | 1.24 | 1.23 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.16 | 52.11 | 48.42 | 45.92 | 42.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.63 | 5.45 | 5.66 | 5.49 | 5.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.54% | 27.92% | 40.84% | 41.09% | 42.10% |
| שיעור EBIT | 20.93% | 22.33% | 19.89% | 20.39% | 20.18% |
| שיעור EBITDA | 35.77% | 37.35% | 35.50% | 36.53% | 37.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.79% | 21.21% | 18.76% | 18.52% | 17.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.29% | 13.57% | 11.58% | 12.44% | 12.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.99% | 11.41% | 10.68% | 10.71% | 11.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.99% | 11.41% | 10.68% | 10.71% | 10.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.71% | 84.11% | 92.24% | 86.16% | 90.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.93% | 63.98% | 61.75% | 67.16% | 72.49% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 2.37% | 2.28% | 2.29% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.61% | 9.61% | 9.14% | 9.04% | 8.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.72% | 4.84% | 4.40% | 4.37% | 3.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 3.97% | 3.93% | 3.62% | 3.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 2.52% | 2.43% | 2.44% | 2.45% |
| תשואת רווחים | 6.06% | 6.28% | 6.52% | 6.51% | 5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 4.77 | 6.13 | 6.46 | 5.36 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 4.70 | 4.55 | 4.50 | 3.27 |
| מחזור מלאי | 22.48 | 20.14 | 15.97 | 15.98 | 14.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -85.27 | -24.11 | -15.15 | -8.54 | -7.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.16 | 16.91 | 2.14 | -1.85 | -18.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.30 | 76.47 | 59.50 | 56.46 | 68.13 |
| ימי מלאי | 16.23 | 18.12 | 22.85 | 22.84 | 24.95 |
| ימי אשראי מספקים | 66.37 | 77.68 | 80.22 | 81.16 | 111.75 |
| מחזור תפעולי | 82.53 | 94.59 | 82.36 | 79.30 | 93.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.04 | 6.19 | 5.55 | 4.72 | 4.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.87 | -2.25 | -1.52 | -2.72 | -2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.91 | 8.44 | 7.08 | 7.44 | 7.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.36 | -0.27 | -0.58 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.53 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.73 | 0.78 | 0.63 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.15% | -5.16% | -4.05% | -7.57% | -5.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.37 | 15.91 | 15.36 | 15.36 | 19.64 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.82 | 1.64 | 1.65 | 2.23 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.53 | 1.40 | 1.39 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.12 | -19.37 | -24.71 | -13.22 | -18.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37 | 7.05 | 6.78 | 7.60 | 8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.91 | 1.34 | 3.27 | 2.41 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.53 | 1.40 | 1.39 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 10.73 | 10.32 | 10.28 | 9.99 | 11.47 |
| שווי חברה | 97.24B | 93.47B | 84.04B | 79.32B | 82.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.73 | 10.32 | 10.28 | 9.99 | 11.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.84 | 3.85 | 3.65 | 3.65 | 4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.75 | -41.09 | -55.00 | -29.32 | -36.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.48 | 14.95 | 15.09 | 16.87 | 16.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.51 | 21.93 | 20.23 | 19.20 | 18.37 |
| הון עצמי למניה | 28.97 | 28.48 | 26.84 | 25.86 | 25.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 24.71 | 23.99 | 22.96 | 21.81 | 19.35 |
| רווח נקי למניה | 2.72 | 2.74 | 2.45 | 2.34 | 2.20 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.92 | 0.86 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 2.26 | 2.26 | 2.02 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD