ProCredit Holding AG (PCZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 8.06 | 0.24 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0 | 8.06 | 0.24 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0 | 8.06 | 0.23 | 0.28 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.37 | -0.02 | 0.00 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.01B | -8.36B | -7.49B | -6.39B | -5.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.23 | 0.36 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.55 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.49 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.99 | 10.80 | 10.18 | 9.91 | 10.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.25 | 0.54 | 0.78 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | 0.44 | 0.64 | 0.78 | 0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.72 | 2.59 | 0.83 | 0.66 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.88 | 26.52 | 10.34 | 8.60 | 7.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.40 | -5.65 | -10.64 | -10.86 | -10.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.75% | 66.31% | 66.63% | 69.11% | 74.98% |
| שיעור EBIT | 19.80% | 14.07% | 21.19% | 23.98% | 3.73% |
| שיעור EBITDA | 19.80% | 19.93% | 24.25% | 29.95% | 31.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.80% | 14.07% | 21.19% | 23.98% | 3.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.80% | 14.07% | 21.19% | 23.98% | 3.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.78% | 11.12% | 15.07% | 18.12% | 3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.76% | 11.11% | 15.07% | 18.12% | 3.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.64% | 79.04% | 71.11% | 75.57% | 92.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.63% | 0.72% | 0.97% | 1.16% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.97% | 7.77% | 9.88% | 11.52% | 1.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.84% | 0.93% | 9.69% | 10.97% | 1.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.63% | 0.72% | 6.89% | 8.29% | 1.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 0.72% | 0.97% | 1.17% | 0.19% |
| תשואת רווחים | 14.65% | 16.80% | 22.94% | 23.76% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 32.58 | 51.70 | 46.03 | 34.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.12 | 4.67 | 4.55 | 4.55 | 3.58 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.29 | -0.11 | -0.11 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 11.20 | 7.06 | 7.93 | 10.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 11.20 | 7.06 | 7.93 | 10.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 11.20 | 7.06 | 7.93 | 10.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.69 | -3.00 | 0.50 | 9.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.40 | -3.70 | 0.02 | 9.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.47 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.41 | 1.23 | 0.05 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.31 | -2.25 | 1.05 | 26.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.41 | -4.31 | 1.05 | 26.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.47 | 0.09 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.13 | -0.26 | 0.05 | 1.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -28.39% | -47.90% | 0.30% | 248.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.79 | 5.94 | 4.36 | 4.21 | 13.32 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.52 | -2.09 | 338.35 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.98 | -2.57 | 16.31 | 0.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.30 | -0.56 | 0.01 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 0.70 | -2.33 | -7.93 | -8.31 | -9.26 |
| שווי חברה | 70.07M | -348.48M | -1.33B | -1.56B | -1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.70 | -2.33 | -7.93 | -8.31 | -9.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | -0.46 | -1.92 | -2.49 | -2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.47 | 6.11 | -1,104.62 | -2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.49 | 7.53 | -53.24 | -2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.52 | 17.44 | 17.34 | 16.32 | 14.46 |
| הון עצמי למניה | 18.42 | 18.24 | 17.93 | 16.70 | 14.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 8.61 | 12.75 | 11.75 | 10.62 | 8.12 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 1.42 | 1.77 | 1.92 | 0.28 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.71 | 0.76 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.20 | -1.20 | 0.26 | 31.77 |
הנתונים מוצגים ב-EUR