Paccar (PAE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 3.08 | 2.64 | 2.50 | 2.60 |
| יחס מהיר | 2.90 | 2.88 | 2.45 | 2.30 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.95 | 0.85 | 0.83 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.21B | 9.27B | 8.29B | 7.09B | 4.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.30 | 2.48 | 2.57 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.71 | 0.93 | 1.13 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 125.65 | 8.55 | 157.31 | 1,165.96 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.93 | 30.39 | 30.32 | 27.45 | 22.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | 2.22 | 1.39 | 1.05 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.86% | 16.23% | 19.93% | 21.72% | 18.14% |
| שיעור EBIT | 10.80% | 11.85% | 16.14% | 16.93% | 12.76% |
| שיעור EBITDA | 13.84% | 14.76% | 18.86% | 19.56% | 15.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.81% | 10.41% | 14.53% | 16.93% | 12.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.04% | 10.63% | 16.04% | 16.28% | 13.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.18% | 8.35% | 12.36% | 13.10% | 10.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.18% | 8.35% | 12.36% | 13.10% | 10.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.18% | 78.58% | 77.06% | 80.46% | 78.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.48% | 102.09% | 110.39% | 96.16% | 104.62% |
| תשואה על הנכסים | 5.69% | 5.36% | 9.59% | 11.27% | 9.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.73% | 12.33% | 23.77% | 28.97% | 22.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.08% | 8.93% | 16.07% | 21.23% | 15.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 6.15% | 10.49% | 14.46% | 10.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.69% | 5.36% | 9.59% | 11.27% | 9.05% |
| תשואת רווחים | 4.34% | 4.12% | 7.62% | 8.99% | 8.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.26 | 1.31 | 1.58 | 1.78 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 3.82 | 10.08 | 9.96 | 10.34 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 9.74 | 10.89 | 11.39 | 10.67 | 10.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 4.42 | 5.66 | 5.77 | 4.60 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.78 | 0.86 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.28 | 1.66 | 2.03 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.15 | 276.22 | 225.81 | 204.32 | 194.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 290.26 | 278.91 | 230.38 | 205.42 | 198.99 |
| ימי מלאי | 37.48 | 33.51 | 32.05 | 34.20 | 34.02 |
| ימי אשראי מספקים | 95.58 | 36.20 | 36.63 | 35.31 | 38.55 |
| מחזור תפעולי | 327.73 | 312.42 | 262.44 | 239.63 | 233.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.24 | 8.40 | 8.83 | 8.00 | 5.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.95 | 5.76 | 5.51 | 5.59 | 3.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.30 | 2.64 | 3.32 | 2.41 | 2.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.69 | 0.62 | 0.70 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.21 | 1.15 | 1.51 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.59 | 3.18 | 2.66 | 3.32 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.43% | 5.26% | 5.30% | 5.72% | 4.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.02 | 24.23 | 13.13 | 11.12 | 11.45 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.03 | 1.62 | 1.46 | 1.20 |
| מכפיל הון | 2.84 | 2.99 | 3.12 | 3.22 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.41 | 19.02 | 18.87 | 17.48 | 21.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.29 | 13.04 | 11.77 | 12.21 | 11.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.24 | -0.56 | -1.34 | 0.21 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 2.99 | 3.12 | 3.22 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 17.70 | 15.95 | 10.00 | 8.49 | 9.28 |
| שווי חברה | 66.81B | 66.93B | 63.48B | 58.35B | 41.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.70 | 15.95 | 10.00 | 8.49 | 9.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 2.35 | 1.89 | 1.66 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.32 | 22.10 | 21.92 | 19.93 | 25.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.38 | 15.16 | 13.68 | 13.93 | 13.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.56 | 36.62 | 33.33 | 30.31 | 25.20 |
| הון עצמי למניה | 38.56 | 36.62 | 33.33 | 30.31 | 25.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 51.75 | 54.08 | 64.08 | 67.05 | 55.15 |
| רווח נקי למניה | 4.75 | 4.52 | 7.92 | 8.78 | 5.76 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.90 | 0.99 | 0.96 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.86 | 1.12 | 0.91 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD