דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Performance Food Group (P5F) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41B1.21B1.16B832.10M276.50M
רווח נקי359.30M340.20M435.90M397.20M112.50M
פחת והפחתות813.90M717.90M556.70M496.70M462.80M
מס הכנסה נדחה92.00M-200.00K10.70M20.00M4.80M
תגמול מבוסס מניות047.80M41.90M43.40M44.00M
שינוי בהון החוזר-41.80M-20.70M30.80M-208.70M-488.10M
יתרת לקוחות-172.60M-169.40M-111.00M-106.60M-148.40M
מלאי-483.40M-337.90M37.70M56.90M-582.40M
יתרת ספקים500.30M372.70M124.00M-164.60M182.50M
הון חוזר אחר113.90M113.90M-19.90M5.60M60.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן190.30M125.10M87.00M83.50M140.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-772.50M-3.09B-682.70M-294.60M-1.86B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-384.10M-506.00M-395.60M-269.70M-215.50M
רכישות, נטו-383.40M-2.60B-307.70M-63.80M-1.65B
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-5.00M13.40M20.60M38.90M4.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-624.80M1.94B-472.60M-536.20M1.58B
פירעון חוב-631.30M2.01B-390.40M-542.90M1.60B
הנפקת מניות רגילות43.30M0030.80M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.50M-76.40M-99.60M-23.80M-11.40M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-35.30M8.10M17.40M-300.00K-4.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה103.10M86.70M27.70M20.00M18.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים16.40M59.00M7.70M1.30M-3.50M
מזומנים בתחילת התקופה86.70M27.70M20.00M18.70M22.20M
מזומנים בסוף התקופה103.10M86.70M27.70M20.00M18.70M
תזרים מזומנים חופשי1.03B704.10M767.40M562.40M61.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41B1.21B1.16B832.10M276.50M
הוצאות הוניות-384.10M-506.00M-395.60M-269.70M-215.50M

הנתונים מוצגים ב-USD

Performance Food Group - תזרים מזומנים