Zensun Enterprises Limited (OVZ3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 672.61M | 630.76M | 2.05B | 5.33B | 5.48B |
| רווח נקי | -833.88M | -1.68B | -1.54B | -2.75B | 658.65M |
| פחת והפחתות | 17.08M | 14.23M | 11.19M | 20.04M | 2.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 491.58M | 542.09M | 1.85B | 5.29B | 5.36B |
| יתרת לקוחות | 388.87M | 555.86M | 142.90M | -376.65M | -574.78M |
| מלאי | 5.79B | 5.45B | 15.08B | 2.99B | -382.11M |
| יתרת ספקים | -2.03B | 0 | 0 | 376.65M | 574.78M |
| הון חוזר אחר | -3.66B | -5.46B | -13.38B | 2.30B | 5.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 997.83M | 1.76B | 1.72B | 2.76B | -537.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.16K | 24.78M | 7.93M | 2.68M | 32.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -295.16K | -11.00K | -169.00K | -4.81M | -2.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.79M | 8.10M | 7.49M | 34.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -979.15M | -866.59M | -2.02B | -6.68B | -6.89B |
| פירעון חוב | -762.80M | -1.20B | -1.50B | -5.07B | -3.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -216.35M | 337.92M | -521.47M | -1.61B | -3.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 666.90M | 317.54M | 528.30M | 488.20M | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.95M | 302.00K | 5.47M | 1.43M | -1.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -272.88M | -210.75M | 40.10M | -1.35B | -1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 939.78M | 528.30M | 488.20M | 1.84B | 3.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 666.90M | 317.54M | 528.30M | 488.20M | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 672.32M | 630.75M | 2.05B | 5.32B | 5.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 672.61M | 630.76M | 2.05B | 5.33B | 5.48B |
| הוצאות הוניות | -295.15K | -11.00K | -169.00K | -4.81M | -2.81M |
הנתונים מוצגים ב-CNY