Hellenic Telecommunications Organizations (OTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.65 | 0.77 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.64 | 0.74 | 0.71 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.56 | 0.67 | 0.72 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 2.37 | 17.38 | 0 | 7.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.64B | -1.53B | -1.76B | -1.76B | -1.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.39 | 2.54 | 2.54 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.59 | 3.85 | 12.11 | 36.30 | 5.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.26 | 62.60 | 17.92 | 21.17 | 14.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.00 | 2.71 | 2.77 | 2.66 | 3.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.26 | 0.45 | 0.45 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.74% | 51.11% | 76.76% | 76.34% | 76.52% |
| שיעור EBIT | 35.94% | 43.55% | 19.94% | 21.14% | 17.31% |
| שיעור EBITDA | 52.59% | 60.35% | 39.52% | 40.21% | 40.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.94% | 43.55% | 18.61% | 20.63% | 16.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.11% | 23.18% | 18.90% | 20.16% | 16.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.66% | 20.96% | 13.33% | 15.33% | 11.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.06% | 20.96% | 13.33% | 15.33% | 11.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.06% | 90.40% | 70.56% | 76.01% | 70.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.30% | 53.23% | 101.53% | 97.74% | 94.52% |
| תשואה על הנכסים | 12.67% | 14.40% | 9.59% | 10.77% | 7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.96% | 34.39% | 24.37% | 27.36% | 21.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.22% | 51.90% | 19.97% | 21.77% | 18.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.85% | 39.48% | 13.57% | 16.25% | 11.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.87% | 17.29% | 11.65% | 13.18% | 9.83% |
| תשואת רווחים | 9.02% | 10.72% | 7.82% | 9.73% | 6.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 5.51 | 6.50 | 5.73 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 2.05 | 1.14 | 1.85 | 1.13 |
| מחזור מלאי | 33.44 | 42.45 | 16.33 | 22.54 | 15.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.37 | 1.44 | 1.42 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.93 | -6.23 | -9.10 | -7.49 | -6.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -95.19 | -102.83 | -243.05 | -117.41 | -242.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.60 | 66.21 | 56.12 | 63.74 | 55.47 |
| ימי מלאי | 10.92 | 8.60 | 22.35 | 16.20 | 24.29 |
| ימי אשראי מספקים | 191.71 | 177.64 | 321.52 | 197.35 | 322.45 |
| מחזור תפעולי | 96.52 | 74.81 | 78.47 | 79.94 | 79.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.80 | 2.95 | 2.68 | 2.82 | 3.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.29 | 1.43 | 1.22 | 1.35 | 1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 1.52 | 1.46 | 1.47 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.25 | 1.23 | 1.37 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 1.94 | 1.84 | 1.92 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.12 | 1.00 | 1.09 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.83% | 8.48% | 8.20% | 10.50% | 10.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.31 | 9.31 | 12.83 | 10.27 | 16.44 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 1.95 | 1.71 | 1.57 | 1.85 |
| מכפיל הון | 3.86 | 3.21 | 3.12 | 2.81 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.65 | 11.79 | 12.19 | 9.52 | 9.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 5.71 | 5.56 | 4.57 | 4.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.17 | -1.62 | 0.25 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.86 | 3.21 | 3.12 | 2.81 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 3.50 | 4.76 | 4.37 | 5.11 |
| שווי חברה | 7.84B | 7.31B | 6.76B | 6.09B | 7.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 3.50 | 4.76 | 4.37 | 5.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.11 | 1.88 | 1.76 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.42 | 12.73 | 13.45 | 10.62 | 10.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 6.16 | 6.13 | 5.10 | 5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.99 | 3.16 | 2.63 | 2.46 | 1.92 |
| הון עצמי למניה | 5.04 | 5.26 | 4.77 | 4.59 | 4.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 8.92 | 8.63 | 8.72 | 8.19 | 7.89 |
| רווח נקי למניה | 1.75 | 1.81 | 1.16 | 1.26 | 0.89 |
| נטל מס | 0.85 | 0.90 | 0.71 | 0.76 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.53 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.71 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR