Oracle (ORCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.12 | 0.75 | 0.72 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.12 | 0.75 | 0.72 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.75 | 0.33 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.77 | 0.64 | 0.59 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.16 | 4.44 | 2.86 | 1.76 | 4.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -180.43B | -172.14B | -122.81B | -109.18B | -111.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.34 | 3.67 | 5.09 | 10.85 | 84.33 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.79 | 0.84 | 0.92 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.90 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.54 | 6.16 | 8.23 | 16.20 | 125.24 |
| יחס כיסוי חוב | 2.74 | 2.63 | 2.05 | 1.43 | 2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.55 | 4.52 | 4.94 | 4.37 | 3.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.29 | 55.87 | 38.61 | 35.71 | 34.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 3.73 | 3.90 | 3.93 | 4.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.95% | 65.20% | 70.51% | 71.41% | 72.85% |
| שיעור EBIT | 37.39% | 35.92% | 30.90% | 28.80% | 25.29% |
| שיעור EBITDA | 52.55% | 49.72% | 41.66% | 40.40% | 37.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.36% | 30.85% | 30.80% | 28.99% | 26.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.36% | 29.11% | 24.67% | 22.17% | 18.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.36% | 25.37% | 21.68% | 19.76% | 17.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.43% | 25.45% | 21.68% | 19.76% | 17.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.84% | 87.14% | 87.87% | 89.15% | 93.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.80% | 94.37% | 80.10% | 76.47% | 69.70% |
| תשואה על הנכסים | 6.24% | 6.53% | 7.39% | 7.42% | 6.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.58% | 40.20% | 60.84% | 120.26% | 792.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.08% | 9.44% | 13.03% | 14.03% | 11.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.68% | 7.99% | 10.86% | 11.28% | 10.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.85% | 8.71% | 12.25% | 14.57% | 13.65% |
| תשואת רווחים | 5.08% | 2.39% | 2.70% | 3.25% | 2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 6.49 | 6.71 | 6.73 | 7.22 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 2.14 | 3.31 | 6.42 | 11.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.52 | 1.32 | 2.46 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.11 | -41.31 | -6.73 | -9.56 | 9.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -98.10 | -114.64 | -55.83 | -2.55 | 26.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.94 | 56.27 | 54.42 | 54.27 | 50.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 |
| ימי אשראי מספקים | 156.04 | 170.92 | 110.25 | 56.81 | 32.40 |
| מחזור תפעולי | 57.94 | 56.27 | 54.42 | 54.27 | 58.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.83 | 11.11 | 7.47 | 6.81 | 6.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.68 | -8.23 | -0.14 | 4.30 | 3.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.51 | 19.34 | 7.61 | 2.50 | 3.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.74 | -0.02 | 0.63 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.52 | 0.80 | 1.66 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 0.57 | 0.98 | 2.72 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.47 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.57% | -3.32% | -0.09% | 3.67% | 2.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.37 | 41.78 | 37.11 | 30.72 | 33.59 |
| מכפיל מכירות | 5.29 | 10.60 | 8.04 | 6.07 | 5.72 |
| מכפיל הון | 5.58 | 16.80 | 22.57 | 36.95 | 266.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.21 | -30.15 | -1,171.73 | 27.24 | 33.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 22.33 | 22.17 | 17.22 | 16.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 1.26 | 2.18 | 1.47 | 1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.58 | 16.80 | 22.57 | 36.95 | 266.18 |
| מכפיל שווי חברה | 13.23 | 25.06 | 23.21 | 18.96 | 19.55 |
| שווי חברה | 499.07B | 839.08B | 554.98B | 405.58B | 366.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.23 | 25.06 | 23.21 | 18.96 | 19.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.95 | 12.46 | 9.67 | 7.66 | 7.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.38 | -35.42 | -1,408.58 | 34.35 | 43.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.63 | 26.24 | 26.65 | 21.72 | 21.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.66 | -7.79 | -16.43 | -21.82 | -26.17 |
| הון עצמי למניה | 22.51 | 14.77 | 7.33 | 3.17 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 24.20 | 23.40 | 20.58 | 19.30 | 18.53 |
| רווח נקי למניה | 6.38 | 5.94 | 4.46 | 3.81 | 3.15 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.77 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 2.48 | 1.87 | 1.67 | 1.78 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD