Oneok (ONK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60B | 4.89B | 4.42B | 2.91B | 2.55B |
| רווח נקי | 3.46B | 3.11B | 2.66B | 1.72B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 1.51B | 1.13B | 769.00M | 626.13M | 621.70M |
| מס הכנסה נדחה | 957.00M | 889.00M | 829.00M | 463.42M | 472.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 53.00M | 54.00M |
| שינוי בהון החוזר | -380.00M | -43.00M | 358.00M | 3.40M | -141.77M |
| יתרת לקוחות | -683.00M | 49.00M | 107.00M | -87.27M | -610.53M |
| מלאי | -263.00M | 17.00M | 118.00M | -62.15M | -105.04M |
| יתרת ספקים | 671.00M | 114.00M | -62.00M | -26.11M | 622.43M |
| הון חוזר אחר | -105.00M | -223.00M | 195.00M | 178.92M | -48.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.00M | -204.00M | -194.00M | 37.79M | 40.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.75B | -6.61B | -6.40B | -1.14B | -665.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.15B | -2.02B | -1.60B | -1.20B | -696.85M |
| רכישות, נטו | -647.00M | -5.83B | -5.02B | -3.00M | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.00M | 1.24B | 206.00M | 65.82M | 32.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.50B | 2.12B | 2.10B | -1.69B | -2.26B |
| פירעון חוב | 830.00M | 5.09B | 4.00B | -26.42M | -604.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 32.44M | 32.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.00M | -159.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.58B | -2.31B | -1.84B | -1.67B | -1.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -675.00M | -500.00M | -58.00M | -27.02M | -19.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.00M | 733.00M | 338.00M | 220.23M | 146.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -655.00M | 395.00M | 118.00M | 73.84M | -378.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 733.00M | 338.00M | 220.00M | 146.39M | 524.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.00M | 733.00M | 338.00M | 220.23M | 146.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.45B | 2.87B | 2.83B | 1.70B | 1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60B | 4.89B | 4.42B | 2.91B | 2.55B |
| הוצאות הוניות | -3.15B | -2.02B | -1.60B | -1.20B | -696.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD