MMG (OMS1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 1.61B | 1.85B | 832.10M | 2.55B |
| רווח נקי | 510.15M | 366.00M | 122.10M | 172.40M | 667.10M |
| פחת והפחתות | 1.11B | 1.01B | 930.20M | 790.10M | 898.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 453.50M | 188.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.10M | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -327.00M | 458.70M | -454.60M | -189.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | -166.90M | -126.20M | -142.70M | 400.00K |
| מלאי | 0 | -191.70M | 490.30M | -311.90M | -190.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 28.60M | 183.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 31.60M | 94.60M | -28.60M | -183.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 851.26M | 567.20M | 338.90M | -130.40M | 986.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -745.00M | -2.97B | -790.00M | -538.70M | -573.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08B | -905.20M | -790.00M | -564.50M | -569.70M |
| רכישות, נטו | 338.20M | -2.04B | 0 | 27.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -22.20M | 0 | -1.70M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.59B | 1.10B | -985.10M | -1.18B | -915.20M |
| פירעון חוב | -1.35B | -151.70M | -746.50M | -922.60M | -923.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 494.73M | 1.16B | 1.20M | 100.00K | 304.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -735.29M | 92.80M | -239.80M | -254.00M | -295.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.56M | 192.70M | 447.00M | 372.20M | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 166.01K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 136.27M | -254.30M | 74.80M | -883.10M | 1.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.29M | 447.00M | 372.20M | 1.26B | 192.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.56M | 192.70M | 447.00M | 372.20M | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.39B | 706.70M | 1.06B | 267.60M | 1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 1.61B | 1.85B | 832.10M | 2.55B |
| הוצאות הוניות | -1.08B | -905.20M | -791.20M | -564.50M | -569.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD