OC Oerlikon Corporation AG (OERL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.00M | 272.00M | 181.00M | 221.00M | 315.00M |
| רווח נקי | -14.00M | 72.00M | 33.00M | 89.00M | 158.00M |
| פחת והפחתות | 172.00M | 200.00M | 216.00M | 218.00M | 216.00M |
| מס הכנסה נדחה | -12.00M | -10.00M | -25.00M | -20.00M | -11.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.00M | 3.00M | 4.00M | 6.00M | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | -18.00M | -35.00M | -76.00M | -131.00M | -56.00M |
| יתרת לקוחות | 18.00M | 34.00M | 59.00M | 37.00M | -133.00M |
| מלאי | 19.00M | -7.00M | 116.00M | -118.00M | -80.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -78.00M | -37.00M | 133.00M |
| הון חוזר אחר | -55.00M | -62.00M | -173.00M | -13.00M | 24.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.00M | 32.00M | 29.00M | 68.00M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.00M | -86.00M | -504.00M | -155.00M | -419.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.00M | -79.00M | -83.00M | -131.00M | -131.00M |
| רכישות, נטו | 14.00M | -1.00M | -383.00M | -29.00M | -287.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.00M | -10.00M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00M | 5.00M | 0 | 3.00M | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.00M | -35.00M | 12.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.00M | -324.00M | 425.00M | -182.00M | 266.00M |
| פירעון חוב | 88.00M | -167.00M | 622.00M | 8.00M | 464.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -20.00M | -32.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -66.00M | -65.00M | -114.00M | -114.00M | -114.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.00M | -92.00M | -83.00M | -56.00M | -52.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.00M | 398.00M | 524.00M | 463.00M | 601.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -172.00M | 11.00M | -41.00M | -30.00M | 10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -103.00M | -126.00M | 61.00M | -138.00M | 187.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 328.00M | 524.00M | 463.00M | 601.00M | 414.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.00M | 398.00M | 524.00M | 463.00M | 601.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.00M | 149.00M | 98.00M | 90.00M | 184.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.00M | 272.00M | 181.00M | 230.00M | 315.00M |
| הוצאות הוניות | -74.00M | -123.00M | -83.00M | -131.00M | -131.00M |
הנתונים מוצגים ב-CHF