Northrop Grumman (NTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.09 | 1.00 | 1.15 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.99 | 0.89 | 1.05 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.50 | 2.30 | 10.47 | 2.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.84B | -19.61B | -19.98B | -18.04B | -15.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 1.18 | 1.32 | 1.08 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 3.08 | 3.23 | 3.15 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 10.21 | 4.13 | 2.37 | 4.30 | 4.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.70 | 6.44 | 7.04 | 4.66 | 7.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 121.68 | 142.20 | 141.60 | 109.52 | 100.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 2.13 | 2.32 | 3.06 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.02% | 19.81% | 20.38% | 16.67% | 20.42% |
| שיעור EBIT | 13.52% | 13.66% | 13.33% | 7.36% | 17.33% |
| שיעור EBITDA | 17.01% | 17.17% | 16.67% | 10.76% | 20.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.08% | 10.20% | 10.65% | 6.46% | 9.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.01% | 12.08% | 12.22% | 5.97% | 15.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.37% | 9.97% | 10.17% | 5.23% | 13.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.37% | 9.97% | 10.17% | 5.23% | 13.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.33% | 82.52% | 83.21% | 87.64% | 83.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.16% | 118.41% | 114.78% | 92.47% | 162.07% |
| תשואה על הנכסים | 8.61% | 8.14% | 8.46% | 4.42% | 11.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.70% | 25.08% | 27.30% | 13.90% | 31.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.34% | 11.41% | 12.40% | 7.33% | 11.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.79% | 9.21% | 9.79% | 6.36% | 9.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.89% | 12.40% | 13.21% | 7.16% | 18.94% |
| תשואת רווחים | 5.76% | 5.11% | 6.05% | 2.90% | 5.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 4.74 | 5.33 | 5.50 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 10.63 | 10.38 | 12.57 | 15.52 | 11.26 |
| מחזור מלאי | 25.61 | 25.70 | 22.45 | 29.52 | 29.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.27 | 3.33 | 3.43 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.94 | 71.35 | 54.06 | 29.49 | 19.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.45 | 55.98 | 55.69 | 55.23 | 54.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.56 | 76.93 | 68.47 | 66.39 | 74.73 |
| ימי מלאי | 14.25 | 14.20 | 16.26 | 12.36 | 12.26 |
| ימי אשראי מספקים | 34.35 | 35.15 | 29.04 | 23.52 | 32.42 |
| מחזור תפעולי | 97.81 | 91.14 | 84.72 | 78.76 | 86.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.06 | 33.15 | 29.85 | 25.58 | 18.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.95 | 23.05 | 17.83 | 13.86 | 9.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.11 | 10.10 | 12.02 | 11.72 | 9.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.70 | 0.60 | 0.54 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 1.73 | 1.49 | 1.34 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.66 | 3.28 | 2.48 | 2.18 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.88% | 4.04% | 3.80% | 2.96% | 1.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.39 | 19.57 | 16.53 | 34.50 | 17.26 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.95 | 1.68 | 1.81 | 2.31 |
| מכפיל הון | 4.20 | 4.91 | 4.51 | 4.79 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.49 | 24.74 | 26.32 | 33.77 | 57.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.90 | 17.20 | 15.72 | 18.30 | 29.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | 7.41 | 0.15 | -0.60 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.20 | 4.91 | 4.51 | 4.79 | 5.52 |
| מכפיל שווי חברה | 12.32 | 13.49 | 12.40 | 19.83 | 12.62 |
| שווי חברה | 91.36B | 97.16B | 84.83B | 83.86B | 96.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.32 | 13.49 | 12.40 | 19.83 | 12.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 2.32 | 2.07 | 2.13 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.86 | 29.38 | 32.36 | 39.93 | 66.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.35 | 20.43 | 19.33 | 21.64 | 33.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.75 | -6.77 | -16.84 | -19.98 | -16.71 |
| הון עצמי למניה | 131.48 | 116.20 | 104.01 | 97.66 | 98.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 306.76 | 292.36 | 279.14 | 259.34 | 236.29 |
| רווח נקי למניה | 31.81 | 29.14 | 28.39 | 13.57 | 31.61 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 0.81 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.88 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD