Northern (NT4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.43 | -0.19 | 0.69 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.24B | -100.39B | -86.14B | -73.74B | -67.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.27 | 1.25 | 1.45 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.21 | 0.51 | 0.53 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.52 | 13.67 | 12.16 | 12.67 | 13.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.13 | 0.27 | 0.19 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 1.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.64 | 0.78 | 0.99 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 120.55 | 120.73 | 117.15 | 108.95 | 76.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.87 | -14.37 | -8.71 | -11.35 | -13.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.93% | 56.54% | 52.24% | 55.70% | 87.07% |
| שיעור EBIT | 20.83% | 16.30% | 16.75% | 12.09% | 22.79% |
| שיעור EBITDA | 24.70% | 21.75% | 21.27% | 17.33% | 29.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.83% | 16.30% | 16.75% | 12.09% | 22.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.88% | 16.36% | 16.75% | 12.09% | 22.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.86% | 12.15% | 12.79% | 9.14% | 17.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.86% | 12.15% | 12.79% | 9.14% | 17.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.94% | 74.24% | 76.37% | 75.59% | 75.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.25% | 100.34% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | 0.98% | 1.31% | 0.73% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.41% | 13.40% | 15.88% | 9.31% | 11.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.04% | 10.90% | 8.75% | 4.76% | 6.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.90% | 5.04% | 6.15% | 3.20% | 4.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.46% | 0.98% | 1.31% | 0.74% | 0.87% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 6.78% | 9.85% | 6.33% | 7.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 386.27 | 56.99 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.41 | 30.78 | 32.38 | 24.13 | 15.49 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | -0.18 | -0.26 | -0.23 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0.94 | 6.40 | 79.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0.94 | 6.40 | 79.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0.94 | 6.40 | 79.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.91 | 29.51 | -2.41 | 12.67 | 11.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 29.11 | -6.12 | 9.41 | 8.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.19 | 0.39 | 3.70 | 3.26 | 3.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.99 | 2.53 | 0.74 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 7.82 | -0.35 | 1.96 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 74.78 | -0.65 | 3.89 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.34 | -0.03 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.39 | -0.03 | 0.22 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.43% | 21.31% | -5.97% | 11.15% | 9.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.92 | 15.54 | 10.46 | 15.79 | 13.80 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.79 | 1.30 | 1.44 | 2.38 |
| מכפיל הון | 2.26 | 1.98 | 1.61 | 1.47 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 231.41 | 4.69 | -16.75 | 8.97 | 11.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.03 | 4.63 | -42.45 | 6.66 | 7.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -1.51 | 0.11 | -0.91 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 1.98 | 1.61 | 1.47 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 0.16 | -6.14 | -2.60 | -3.02 | -5.75 |
| שווי חברה | 602.76M | -19.09B | -8.77B | -6.33B | -13.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.16 | -6.14 | -2.60 | -3.02 | -5.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | -1.33 | -0.55 | -0.52 | -1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.60 | -3.50 | 7.12 | -3.25 | -8.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | -3.45 | 18.05 | -2.41 | -5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.52 | 65.30 | 60.09 | 54.02 | 50.73 |
| הון עצמי למניה | 73.41 | 69.10 | 63.54 | 57.41 | 54.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 84.06 | 76.25 | 78.88 | 58.46 | 37.21 |
| רווח נקי למניה | 13.33 | 9.26 | 10.09 | 5.34 | 6.41 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 3.19 | -0.24 | 2.37 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD