Northern Star Resources Ltd (NS7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.55 | 1.82 | 2.57 | 3.30 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 1.44 | 1.77 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.66 | 0.97 | 1.43 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.42 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 2.07 | 1.81 | 2.64 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.14 | 10.14 | 23.04 | 23.13 | 17.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.90B | -3.90B | -2.54B | -2.27B | -2.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.49 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 8.50 | 8.48 | 12.47 | 10.65 | 14.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.59 | 25.51 | 19.75 | 11.77 | 20.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 1.28 | 1.51 | 1.25 | 1.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.17 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.04% | 37.04% | 56.60% | 23.60% | 13.99% |
| שיעור EBIT | 34.65% | 34.54% | 32.26% | 20.62% | 21.49% |
| שיעור EBITDA | 56.18% | 56.08% | 54.03% | 44.17% | 47.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.65% | 34.54% | 30.98% | 20.94% | 21.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.54% | 31.54% | 30.43% | 18.84% | 20.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.83% | 21.83% | 20.88% | 12.97% | 14.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.83% | 21.83% | 20.88% | 12.97% | 14.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.21% | 69.21% | 68.63% | 68.85% | 69.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.04% | 91.33% | 98.23% | 90.01% | 94.96% |
| תשואה על הנכסים | 7.58% | 7.58% | 6.56% | 4.88% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.76% | 10.61% | 8.98% | 7.26% | 6.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.93% | 12.89% | 10.57% | 8.38% | 7.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.81% | 8.78% | 7.16% | 5.54% | 5.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.60% | 7.60% | 6.58% | 4.91% | 4.63% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 6.15% | 6.02% | 4.31% | 4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.84 | 23.84 | 17.85 | 26.26 | 24.42 |
| מחזור זכאים | 7.24 | 83.76 | 34.63 | 59.49 | 89.05 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 4.99 | 4.43 | 5.99 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.63 | 0.40 | 0.50 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.21 | 6.96 | 4.99 | 3.68 | 3.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.11 | 84.15 | 92.22 | 68.65 | 84.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.31 | 15.31 | 20.45 | 13.90 | 14.95 |
| ימי מלאי | 73.20 | 73.20 | 82.31 | 60.89 | 73.44 |
| ימי אשראי מספקים | 50.40 | 4.36 | 10.54 | 6.14 | 4.10 |
| מחזור תפעולי | 88.51 | 88.51 | 102.76 | 74.79 | 88.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.23 | 2.23 | 2.46 | 1.80 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.75 | 1.75 | 1.91 | 1.31 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.38 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.85 | 1.73 | 1.54 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.00% | 2.55% | 2.95% | 3.82% | 2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.78 | 16.20 | 16.42 | 23.20 | 23.79 |
| מכפיל מכירות | 4.55 | 3.55 | 3.47 | 3.01 | 3.37 |
| מכפיל הון | 2.21 | 1.73 | 1.49 | 1.68 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.23 | 39.24 | 33.89 | 26.17 | 47.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | 8.50 | 7.54 | 7.15 | 10.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.65 | 4.58 | 0.16 | 2.37 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 1.73 | 1.49 | 1.68 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 8.26 | 6.50 | 6.46 | 6.92 | 7.17 |
| שווי חברה | 35.13B | 27.78B | 22.39B | 15.04B | 14.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.20 | 6.50 | 6.46 | 6.92 | 7.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.61 | 3.64 | 3.49 | 3.06 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.92 | 40.26 | 34.08 | 26.57 | 48.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.04 | 8.73 | 7.58 | 7.26 | 10.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.94 | 10.94 | 12.38 | 7.59 | 7.29 |
| הון עצמי למניה | 10.98 | 10.98 | 12.43 | 7.66 | 7.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 4.29 | 3.58 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.16 | 1.12 | 0.56 | 0.51 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.91 | 2.20 | 0 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-AUD