MannKind (NNFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.26M | 42.51M | 34.09M | -80.70M | -61.71M |
| רווח נקי | 5.86M | 27.59M | -11.94M | -87.40M | -80.93M |
| פחת והפחתות | 12.28M | 9.04M | 5.80M | 6.29M | 5.47M |
| מס הכנסה נדחה | -4.97M | 0 | 0 | 0 | 12.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.20M | 21.36M | 17.65M | 0 | 12.20M |
| שינוי בהון החוזר | -86.35M | -36.47M | 14.63M | -24.05M | -17.73M |
| יתרת לקוחות | -4.76M | 2.65M | 2.35M | -11.81M | -776.00K |
| מלאי | 10.40M | -3.20M | 4.57M | -5.67M | -4.08M |
| יתרת ספקים | -16.71M | -2.79M | -1.47M | 4.10M | 1.37M |
| הון חוזר אחר | -75.27M | -33.14M | 9.18M | -10.67M | -14.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.23M | 21.00M | 7.96M | 24.47M | 6.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -304.80M | -96.65M | -1.99M | 4.87M | -151.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.57M | -9.69M | -42.44M | -7.59M | -11.47M |
| רכישות, נטו | -347.74M | 0 | 0 | -15.34M | -56.06M |
| רכישת השקעות | -157.80M | -273.79M | -79.10M | -5.00M | -199.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 221.72M | 58.13M | 119.17M | 0 | 59.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.41M | 128.71M | 382.00K | 32.80M | 56.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 315.10M | -137.27M | 136.61M | 21.41M | 270.27M |
| פירעון חוב | 0 | -133.17M | -6.86M | -1.09M | 281.08M |
| הנפקת מניות רגילות | -3.26M | -6.09M | 6.89M | 22.56M | 1.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 318.36M | 1.99M | 136.58M | -62.00K | -12.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.63M | 47.08M | 238.48M | 69.77M | 124.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.55M | -191.40M | 168.71M | -54.42M | 57.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.08M | 238.48M | 69.77M | 124.18M | 67.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.63M | 47.08M | 238.48M | 69.77M | 124.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.69M | 32.82M | -8.35M | -88.29M | -73.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.26M | 42.51M | 34.09M | -80.70M | -61.71M |
| הוצאות הוניות | -4.57M | -9.69M | -42.44M | -7.59M | -11.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD