DNO ASA (NK1A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 589.80M | 413.00M | 194.10M | 1.06B | 728.80M |
| רווח נקי | 397.40M | -13.30M | 151.30M | 346.50M | 220.10M |
| פחת והפחתות | 403.40M | 184.10M | 146.40M | 216.70M | 206.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.40M | 64.20M | -84.80M | 66.10M | -35.60M |
| יתרת לקוחות | 127.40M | -46.10M | -2.30M | 0 | 0 |
| מלאי | 5.30M | 6.00M | -30.80M | -11.20M | 5.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -87.30M | 104.30M | -51.70M | 77.30M | -40.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -256.40M | 178.00M | -18.80M | 427.00M | 338.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -830.60M | -354.20M | -281.00M | -415.00M | -362.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -487.70M | -199.80M | -163.60M | -374.80M | -280.60M |
| רכישות, נטו | -213.90M | -9.40M | -6.90M | 17.30M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -129.00M | -145.00M | -110.50M | -58.50M | -81.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -201.40M | 123.20M | -147.00M | -419.10M | -105.40M |
| פירעון חוב | -28.80M | 233.80M | -4.30M | -323.70M | -67.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -50.70M | -11.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -133.51M | -102.50M | -92.00M | -72.80M | -22.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.09M | -8.10M | -4.30M | -10.90M | -15.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 453.70M | 899.00M | 718.80M | 954.30M | 736.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.10M | -1.90M | -1.90M | -4.50M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -445.30M | 180.20M | -235.80M | 217.70M | 259.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 899.00M | 718.80M | 954.30M | 736.60M | 477.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 453.70M | 899.00M | 718.80M | 954.30M | 736.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.20M | 41.20M | -89.10M | 681.50M | 448.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 589.80M | 413.00M | 194.10M | 1.06B | 728.80M |
| הוצאות הוניות | -618.00M | -371.80M | -283.30M | -374.80M | -280.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD