Natural Health Trends (NAH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.00M | -3.37M | -4.28M | -4.85M | 1.02M |
| רווח נקי | -882.00K | 572.00K | 568.00K | 313.00K | 1.09M |
| פחת והפחתות | 109.00K | 131.00K | 164.00K | 204.00K | 299.00K |
| מס הכנסה נדחה | 102.00K | 17.00K | -178.00K | 90.00K | 362.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 132.00K | 145.00K | 161.00K | 575.00K | 773.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.08M | -4.88M | -6.10M | -6.63M | -1.89M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.01M |
| מלאי | 1.27M | 1.00M | 228.00K | 680.00K | -1.55M |
| יתרת ספקים | -341.00K | -94.00K | 181.00K | 52.00K | 182.00K |
| הון חוזר אחר | -6.01M | -5.78M | -6.51M | -7.36M | 5.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -377.00K | 646.00K | 1.11M | 597.00K | 390.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.15M | -30.08M | -46.00K | -143.00K | -225.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.00K | -57.00K | -46.00K | -143.00K | -225.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.74M | -70.43M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.96M | 40.41M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.21M | -9.21M | -9.22M | -9.14M | -9.14M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.21M | -9.21M | -9.22M | -9.14M | -9.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.82M | 13.57M | 56.22M | 69.75M | 84.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 312.00K | 5.00K | 10.00K | -486.00K | -180.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.75M | -42.65M | -13.53M | -14.62M | -8.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.57M | 56.22M | 69.75M | 84.37M | 92.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.82M | 13.57M | 56.22M | 69.75M | 84.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.07M | -3.42M | -4.32M | -5.00M | 791.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.00M | -3.37M | -4.28M | -4.85M | 1.02M |
| הוצאות הוניות | -68.00K | -57.00K | -46.00K | -143.00K | -225.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD