Mohawk (MWK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 1.13B | 1.32B | 669.15M | 1.31B |
| רווח נקי | 369.90M | 517.70M | -439.52M | 25.25M | 1.03B |
| פחת והפחתות | 819.20M | 815.80M | 808.93M | 647.86M | 649.78M |
| מס הכנסה נדחה | -131.80M | -58.20M | -109.95M | -51.10M | -4.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -97.70M | -195.10M | 266.91M | -667.59M | -353.11M |
| יתרת לקוחות | -16.60M | -49.20M | 150.55M | -84.38M | -207.05M |
| מלאי | -28.30M | -79.10M | 281.28M | -409.60M | -519.23M |
| יתרת ספקים | 71.50M | 43.80M | -194.01M | -94.14M | 360.79M |
| הון חוזר אחר | -124.30M | -110.60M | 29.09M | -79.47M | 12.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.60M | 53.70M | 797.25M | 714.73M | -15.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -441.90M | -454.40M | -970.34M | -625.34M | -556.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -440.00M | -454.40M | -612.93M | -580.74M | -676.12M |
| רכישות, נטו | -6.90M | 0 | -515.41M | -209.60M | -123.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -775.00M | -2.48B | -1.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 933.00M | 2.65B | 1.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -470.00M | -629.50M | -205.09M | 194.35M | -1.23B |
| פירעון חוב | -281.10M | -442.50M | -166.01M | 525.38M | -320.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -149.80M | -162.80M | 0 | -307.57M | -900.33M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.10M | -24.20M | -39.08M | -23.46M | -11.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 856.10M | 666.60M | 642.55M | 509.62M | 268.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.20M | -25.95M | -15.28M | 2.57M | -19.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 189.50M | 24.05M | 132.93M | 240.73M | -499.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 666.60M | 642.55M | 509.62M | 268.90M | 768.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 856.10M | 666.60M | 642.55M | 509.62M | 268.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 616.20M | 679.50M | 710.71M | 88.41M | 633.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 1.13B | 1.32B | 669.15M | 1.31B |
| הוצאות הוניות | -440.00M | -454.40M | -612.93M | -580.74M | -676.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD